基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证A50指数A(010953) |
净值：
0.7933
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.7933 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,500.00 | 11,430,000.00 | 9.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 39,180.00 | 10,421,880.00 | 8.69 |
| 601318 | 中国平安 | 146,200.00 | 7,697,430.00 | 6.42 |
| 000333 | 美的集团 | 74,600.00 | 5,611,412.00 | 4.68 |
| 600900 | 长江电力 | 184,500.00 | 5,451,975.00 | 4.55 |
| 300059 | 东方财富 | 190,140.00 | 4,909,414.80 | 4.09 |
| 601398 | 工商银行 | 531,000.00 | 3,674,520.00 | 3.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,900.00 | 3,646,314.00 | 3.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 228,700.00 | 3,457,944.00 | 2.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 70,800.00 | 2,885,808.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,906,808.34 | 56.62 | 59.64 |
| 金融业 | 16,281,364.80 | 13.57 | 14.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,722,059.00 | 4.77 | 5.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,236,142.37 | 4.37 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,066,508.00 | 4.22 | 4.45 |
| 采矿业 | 4,953,596.00 | 4.13 | 4.35 |
| 建筑业 | 2,572,224.00 | 2.14 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,819,622.40 | 1.52 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,466,101.60 | 1.22 | 1.29 |
| 房地产业 | 993,206.00 | 0.83 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 964,944.00 | 0.80 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 872,101.75 | 0.73 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.93 | - | 5.50 | 119,941,157.14 |
| 2024-09-30 | 94.52 | - | 5.10 | 90,485,398.49 |
| 2024-06-30 | 94.87 | - | 5.57 | 70,528,212.29 |
| 2024-03-31 | 95.20 | - | 5.53 | 70,047,699.15 |
| 2023-12-31 | 94.75 | 0.13 | 6.39 | 76,291,261.72 |
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