基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘国证A50指数A(010953) |
净值：
0.9583
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日增长率：
-2.61%
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累计净值：0.9583 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 9,161,880.00 | 8.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,280.00 | 8,393,881.60 | 8.20 |
| 601318 | 中国平安 | 131,500.00 | 7,295,620.00 | 7.12 |
| 600900 | 长江电力 | 156,700.00 | 4,722,938.00 | 4.61 |
| 000333 | 美的集团 | 63,500.00 | 4,584,700.00 | 4.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 194,600.00 | 3,794,700.00 | 3.71 |
| 300059 | 东方财富 | 161,740.00 | 3,741,046.20 | 3.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,000.00 | 3,651,010.00 | 3.57 |
| 601398 | 工商银行 | 450,900.00 | 3,422,331.00 | 3.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 52,140.00 | 2,706,066.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,105,963.82 | 52.83 | 55.65 |
| 金融业 | 15,168,823.20 | 14.81 | 15.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,146,891.91 | 6.00 | 6.32 |
| 采矿业 | 5,645,428.00 | 5.51 | 5.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,953,093.00 | 4.84 | 5.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,332,937.00 | 4.23 | 4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,939,274.21 | 1.89 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,362,804.40 | 1.33 | 1.40 |
| 建筑业 | 1,353,065.00 | 1.32 | 1.39 |
| 房地产业 | 771,120.00 | 0.75 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 743,834.00 | 0.73 | 0.77 |
| 卫生和社会工作 | 701,613.12 | 0.69 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.94 | - | 5.83 | 102,405,295.45 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 5.24 | 110,267,289.69 |
| 2024-12-31 | 94.93 | - | 5.50 | 119,941,157.14 |
| 2024-09-30 | 94.52 | - | 5.10 | 90,485,398.49 |
| 2024-06-30 | 94.87 | - | 5.57 | 70,528,212.29 |
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