首页 >
基金>
中金成长精选混合A(010951)
中金成长精选混合A
(010951)
|
|
|
累计净值：0.4674
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.4674 | -0.32% |
| 2025-04-17 | 0.4689 | -0.38% |
| 2025-04-16 | 0.4707 | -1.40% |
| 2025-04-15 | 0.4774 | 0.21% |
| 2025-04-14 | 0.4764 | 0.80% |
| 2025-04-11 | 0.4726 | 3.10% |
| 2025-04-10 | 0.4584 | 3.55% |
| 2025-04-09 | 0.4427 | 2.19% |
|
基金全称
|
中金成长精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中金基金
|
|
基金经理
|
许忠海 高懋
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.31亿元
|
份额规模
|
0.6204亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.10%
|
|
最近一月
|
-20.09%
|
|
最近三月
|
-8.75%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-3.43%
|
|
最近两年
|
-43.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 73,900.00 | 3,012,164.00 | 6.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,230.00 | 2,783,340.00 | 5.69 |
| 002517 | 恺英网络 | 180,800.00 | 2,460,688.00 | 5.03 |
| 002384 | 东山精密 | 83,300.00 | 2,432,360.00 | 4.97 |
| 002241 | 歌尔股份 | 94,200.00 | 2,431,302.00 | 4.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 57,600.00 | 2,424,384.00 | 4.96 |
| 688041 | 海光信息 | 14,488.00 | 2,170,157.52 | 4.44 |
| 688593 | 新相微 | 115,402.00 | 2,111,856.60 | 4.32 |
| 688608 | 恒玄科技 | 6,225.00 | 2,025,428.25 | 4.14 |
| 603728 | 鸣志电器 | 34,900.00 | 1,884,600.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,934,084.29 | 63.27 | 67.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,075,083.34 | 26.74 | 28.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,050,672.00 | 2.15 | 2.30 |
| 金融业 | 718,750.00 | 1.47 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.63 | 0.83 | 8.23 | 48,892,308.93 |
| 2024-09-30 | 94.44 | 2.05 | 3.93 | 49,113,422.88 |
| 2024-06-30 | 94.51 | - | 5.86 | 52,535,214.76 |
| 2024-03-31 | 92.66 | 0.50 | 5.91 | 60,242,075.90 |
| 2023-12-31 | 94.56 | 0.36 | 5.13 | 56,622,673.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-04 | - | 高懋 | 168 | -8.96 |
| 2022-06-20 | - | 许忠海 | 1036 | -43.02 |
| 2021-03-22 | 2023-03-27 | 邱延冰 | 735 | -22.81 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
