基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧嘉选混合A(010947) |
净值：
0.7306
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日增长率：
0.76%
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累计净值：0.7306 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 540,200.00 | 61,727,214.37 | 6.48 |
| 00388 | 香港交易所 | 78,900.00 | 30,133,855.67 | 3.16 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1,045,200.00 | 25,450,620.00 | 2.67 |
| 002138 | 顺络电子 | 868,600.00 | 24,425,032.00 | 2.56 |
| 688073 | 毕得医药 | 328,600.00 | 19,065,372.00 | 2.00 |
| 600036 | 招商银行 | 388,300.00 | 17,842,385.00 | 1.87 |
| 601208 | 东材科技 | 1,785,120.00 | 16,922,937.60 | 1.78 |
| 688543 | 国科军工 | 277,468.00 | 16,700,798.92 | 1.75 |
| 301363 | 美好医疗 | 823,900.00 | 14,533,596.00 | 1.53 |
| 688519 | 南亚新材 | 324,175.00 | 14,523,040.00 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 477,952,519.71 | 50.16 | 70.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,789,627.60 | 6.69 | 9.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,389,836.14 | 4.34 | 6.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,660,162.00 | 3.53 | 4.94 |
| 金融业 | 29,483,235.64 | 3.09 | 4.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,168,991.00 | 1.70 | 2.37 |
| 采矿业 | 12,031,120.00 | 1.26 | 1.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,649,062.00 | 0.70 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.52 | 4.23 | 10.20 | 952,880,493.19 |
| 2025-03-31 | 86.52 | 4.19 | 11.54 | 959,414,343.57 |
| 2024-12-31 | 85.28 | 4.35 | 9.48 | 922,866,076.68 |
| 2024-09-30 | 91.13 | - | 8.81 | 962,422,484.44 |
| 2024-06-30 | 90.66 | 4.45 | 5.22 | 915,822,111.81 |
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