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首页 > 基金> 中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)
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中银证券汇福一年定开债券发起式

(010946)
净值：
1.0129
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1629 2025-07-18
  • 净值走势
中银证券汇福一年定开债券发起式(010946)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.01290.00%
2025-07-171.01290.03%
2025-07-161.01260.01%
2025-07-151.01250.09%
2025-07-141.0116-0.05%
2025-07-111.01210.00%
2025-07-101.0121-0.06%
2025-07-091.0127-0.01%
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基金情况

基金全称 中银证券汇福一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 46.45亿元 份额规模 45.9577亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.11%
最近三月 0.86%
最近六月 0.00%
最近一年 3.20%
最近两年 6.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.070.464,644,865,541.90
2025-03-31-126.980.755,740,503,549.33
2024-12-31-131.900.565,761,797,837.74
2024-09-30-130.880.295,621,681,883.95
2024-06-30-118.760.275,630,040,844.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-19-余亮158616.38
2022-05-252024-09-20王玉玺8497.99
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