基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商商业模式优选A(010944) |
净值：
0.7625
|
日增长率：
0.36%
|
累计净值：0.7625 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01357 | 美图公司 | 554,500.00 | 4,566,256.76 | 7.43 |
| 01801 | 信达生物 | 61,000.00 | 4,361,309.68 | 7.09 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 15,200.00 | 3,695,513.22 | 6.01 |
| 002920 | 德赛西威 | 25,500.00 | 2,604,315.00 | 4.24 |
| 02145 | 上美股份 | 33,800.00 | 2,527,560.62 | 4.11 |
| 06160 | 百济神州 | 18,600.00 | 2,507,023.51 | 4.08 |
| 01810 | 小米集团-W | 43,600.00 | 2,383,673.15 | 3.88 |
| 09899 | 网易云音乐 | 10,750.00 | 2,362,634.46 | 3.84 |
| 003010 | 若羽臣 | 33,820.00 | 2,049,492.00 | 3.33 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,800.00 | 1,721,148.00 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,605,156.35 | 40.02 | 82.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,704,331.58 | 6.02 | 12.44 |
| 批发和零售业 | 1,459,944.00 | 2.37 | 4.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 95.17 | 6.12 | 4.59 | 61,487,048.60 |
| 2025-03-31 | 92.42 | 7.25 | 3.01 | 67,768,543.44 |
| 2024-12-31 | 94.95 | 5.99 | 1.99 | 63,466,289.58 |
| 2024-09-30 | 95.83 | 7.82 | 2.67 | 65,421,623.69 |
| 2024-06-30 | 94.69 | 7.80 | 1.25 | 64,591,920.53 |
微信公众号
证券之星APP
