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招商瑞乐6个月持有期混合A(010942)
招商瑞乐6个月持有期混合A
(010942)
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累计净值：1.1376
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1376 | -0.18% |
| 2025-09-02 | 1.1396 | -0.19% |
| 2025-09-01 | 1.1418 | -0.10% |
| 2025-08-29 | 1.1430 | -0.28% |
| 2025-08-28 | 1.1462 | 0.23% |
| 2025-08-27 | 1.1436 | -0.18% |
| 2025-08-26 | 1.1457 | 0.11% |
| 2025-08-25 | 1.1444 | 0.41% |
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基金全称
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招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 吴德瑄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.57亿元
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份额规模
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2.3183亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.52%
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最近一月
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1.25%
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最近三月
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3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.04%
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最近两年
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12.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300378 | 鼎捷数智 | 62,500.00 | 2,287,500.00 | 0.71 |
| 300634 | 彩讯股份 | 82,600.00 | 2,238,460.00 | 0.70 |
| 06682 | 第四范式 | 46,300.00 | 2,170,276.85 | 0.68 |
| 001212 | 中旗新材 | 46,320.00 | 2,004,729.60 | 0.63 |
| 02556 | 迈富时 | 44,500.00 | 1,972,274.27 | 0.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,005.00 | 1,807,507.50 | 0.56 |
| 300170 | 汉得信息 | 97,200.00 | 1,672,812.00 | 0.52 |
| 300364 | 中文在线 | 62,700.00 | 1,661,550.00 | 0.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,545.00 | 1,546,942.65 | 0.48 |
| 300418 | 昆仑万维 | 45,200.00 | 1,520,076.00 | 0.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,458,622.90 | 4.20 | 62.68 |
| 制造业 | 6,352,613.65 | 1.98 | 29.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,661,550.00 | 0.52 | 7.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.00 | 98.00 | 1.35 | 320,288,507.71 |
| 2025-03-31 | 7.74 | 90.87 | 1.47 | 260,075,607.81 |
| 2024-12-31 | 14.94 | 79.12 | 0.72 | 288,291,759.36 |
| 2024-09-30 | 19.99 | 71.95 | 2.06 | 364,815,803.97 |
| 2024-06-30 | 16.42 | 80.37 | 5.12 | 394,081,706.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-12 | - | 吴德瑄 | 877 | 9.76 |
| 2021-07-13 | - | 余芽芳 | 1515 | 13.76 |
| 2021-07-13 | 2023-05-08 | 王垠 | 664 | 2.53 |
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