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大成安享得利六月持有混合A(010940)
大成安享得利六月持有混合A
(010940)
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累计净值：1.1228
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1228 | -0.06% |
| 2025-09-02 | 1.1235 | -0.08% |
| 2025-09-01 | 1.1244 | 0.10% |
| 2025-08-29 | 1.1233 | 0.05% |
| 2025-08-28 | 1.1227 | 0.08% |
| 2025-08-27 | 1.1218 | -0.08% |
| 2025-08-26 | 1.1227 | 0.02% |
| 2025-08-25 | 1.1225 | 0.25% |
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基金全称
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大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张家旺 孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.23亿元
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份额规模
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0.2027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.09%
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最近一月
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0.56%
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最近三月
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0.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.95%
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最近两年
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10.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 185,400.00 | 739,746.00 | 0.48 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 114,000.00 | 720,480.00 | 0.47 |
| 00941 | 中国移动 | 6,500.00 | 516,300.49 | 0.34 |
| 00939 | 建设银行 | 60,000.00 | 433,358.64 | 0.28 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 62,000.00 | 374,866.17 | 0.24 |
| 603067 | 振华股份 | 20,000.00 | 304,800.00 | 0.20 |
| 002773 | 康弘药业 | 10,300.00 | 298,391.00 | 0.19 |
| 600690 | 海尔智家 | 9,600.00 | 237,888.00 | 0.16 |
| 000333 | 美的集团 | 3,200.00 | 231,040.00 | 0.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 14,000.00 | 226,236.56 | 0.15 |
| 06690 | 海尔智家 | 4,200.00 | 85,987.77 | 0.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,880,991.50 | 1.88 | 67.01 |
| 金融业 | 720,480.00 | 0.47 | 16.76 |
| 采矿业 | 225,940.00 | 0.15 | 5.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225,360.00 | 0.15 | 5.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 220,626.00 | 0.14 | 5.13 |
| 房地产业 | 25,977.00 | 0.02 | 0.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.31 | 62.89 | 1.49 | 153,024,088.20 |
| 2025-03-31 | 7.63 | 52.56 | 3.48 | 47,211,141.38 |
| 2024-12-31 | 29.30 | 66.29 | 5.08 | 52,090,304.34 |
| 2024-09-30 | 31.09 | 62.55 | 6.89 | 52,822,260.57 |
| 2024-06-30 | 28.18 | 51.41 | 2.63 | 50,343,853.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 孙丹 | 179 | 2.51 |
| 2024-06-03 | - | 张家旺 | 459 | 8.04 |
| 2021-04-22 | 2023-04-14 | 王磊 | 722 | 1.95 |
| 2021-04-22 | 2024-06-06 | 孙丹 | 1141 | 3.80 |
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