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大成安享得利六月持有混合A(010940)
大成安享得利六月持有混合A
(010940)
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累计净值：1.1043
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1043 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 1.1038 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.1041 | 0.09% |
| 2025-04-15 | 1.1031 | 0.12% |
| 2025-04-14 | 1.1018 | 0.09% |
| 2025-04-11 | 1.1008 | 0.04% |
| 2025-04-10 | 1.1004 | 0.14% |
| 2025-04-09 | 1.0989 | 0.00% |
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基金全称
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大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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张家旺 孙丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.2490亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.32%
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最近一月
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0.62%
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最近三月
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2.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.41%
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最近两年
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7.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 250,200.00 | 1,398,618.00 | 2.68 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 64,000.00 | 1,133,176.63 | 2.18 |
| 01138 | 中远海能 | 192,000.00 | 1,105,914.01 | 2.12 |
| 00941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,064,019.96 | 2.04 |
| 601872 | 招商轮船 | 141,500.00 | 907,015.00 | 1.74 |
| 02899 | 紫金矿业 | 56,000.00 | 733,275.51 | 1.41 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 135,000.00 | 581,321.61 | 1.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,600.00 | 579,923.29 | 1.11 |
| 01963 | 重庆银行 | 98,500.00 | 554,586.84 | 1.06 |
| 601398 | 工商银行 | 73,300.00 | 507,236.00 | 0.97 |
| 601963 | 重庆银行 | 51,500.00 | 477,920.00 | 0.92 |
| 600941 | 中国移动 | 3,400.00 | 401,744.00 | 0.77 |
| 601077 | 渝农商行 | 42,700.00 | 258,335.00 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,028,668.00 | 7.73 | 48.68 |
| 采矿业 | 1,130,222.00 | 2.17 | 13.66 |
| 批发和零售业 | 1,021,887.00 | 1.96 | 12.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 907,015.00 | 1.74 | 10.96 |
| 制造业 | 786,832.00 | 1.51 | 9.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 401,744.00 | 0.77 | 4.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.30 | 66.29 | 5.08 | 52,090,304.34 |
| 2024-09-30 | 31.09 | 62.55 | 6.89 | 52,822,260.57 |
| 2024-06-30 | 28.18 | 51.41 | 2.63 | 50,343,853.26 |
| 2024-03-31 | 18.75 | 40.26 | 3.64 | 42,463,373.12 |
| 2023-12-31 | 16.68 | 95.71 | 0.55 | 49,493,452.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 孙丹 | 42 | 0.82 |
| 2024-06-03 | - | 张家旺 | 322 | 6.26 |
| 2021-04-22 | 2023-04-14 | 王磊 | 722 | 1.95 |
| 2021-04-22 | 2024-06-06 | 孙丹 | 1141 | 3.80 |
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