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大摩招惠一年持有期混合A(010938)
大摩招惠一年持有期混合A
(010938)
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累计净值：0.9417
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9417 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 0.9409 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 0.9430 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 0.9432 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 0.9441 | -0.07% |
| 2025-04-11 | 0.9448 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 0.9448 | -0.07% |
| 2025-04-09 | 0.9455 | 0.08% |
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基金全称
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摩根士丹利招惠一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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周梦琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.3599亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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0.73%
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最近三月
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-1.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.98%
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最近两年
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-0.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 56,700.00 | 1,675,485.00 | 3.06 |
| 600941 | 中国移动 | 8,500.00 | 1,004,360.00 | 1.83 |
| 000651 | 格力电器 | 20,800.00 | 945,360.00 | 1.72 |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 556,628.00 | 1.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,600.00 | 538,272.00 | 0.98 |
| 601009 | 南京银行 | 45,200.00 | 481,380.00 | 0.88 |
| 601288 | 农业银行 | 79,900.00 | 426,666.00 | 0.78 |
| 601398 | 工商银行 | 47,200.00 | 326,624.00 | 0.60 |
| 601963 | 重庆银行 | 33,800.00 | 313,664.00 | 0.57 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 5,000.00 | 269,700.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,186,060.00 | 3.99 | 29.62 |
| 金融业 | 1,724,112.00 | 3.15 | 23.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,675,485.00 | 3.06 | 22.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,004,360.00 | 1.83 | 13.61 |
| 采矿业 | 538,272.00 | 0.98 | 7.29 |
| 房地产业 | 251,576.00 | 0.46 | 3.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.47 | 92.10 | 2.44 | 54,803,531.68 |
| 2024-09-30 | 8.42 | 96.23 | 13.70 | 58,687,443.34 |
| 2024-06-30 | 12.84 | 107.51 | 2.75 | 68,125,921.05 |
| 2024-03-31 | 13.64 | 110.55 | 3.66 | 74,309,678.29 |
| 2023-12-31 | 16.94 | 102.91 | 4.00 | 83,972,121.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-10 | - | 周梦琳 | 893 | 0.31 |
| 2022-08-02 | 2022-11-18 | 葛飞 | 108 | -3.74 |
| 2021-05-24 | 2022-09-02 | 李轶 | 466 | -4.80 |
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