基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银均衡成长一年混合C(010937) |
净值：
1.0574
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日增长率：
-2.40%
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累计净值：1.1204 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 6,193,870.00 | 233,508,899.00 | 8.40 |
| 605117 | 德业股份 | 3,542,797.00 | 186,563,690.02 | 6.71 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,610,946.00 | 182,035,155.12 | 6.55 |
| 600562 | 国睿科技 | 5,692,282.00 | 179,249,960.18 | 6.45 |
| 688639 | 华恒生物 | 4,895,492.00 | 155,187,096.40 | 5.58 |
| 002080 | 中材科技 | 5,275,600.00 | 102,874,200.00 | 3.70 |
| 300408 | 三环集团 | 3,034,916.00 | 101,366,194.40 | 3.65 |
| 03808 | 中国重汽 | 3,956,310.00 | 82,622,213.11 | 2.97 |
| 603859 | 能科科技 | 2,134,000.00 | 68,970,880.00 | 2.48 |
| 01385 | 上海复旦 | 2,121,475.00 | 57,846,905.87 | 2.08 |
| 688385 | 复旦微电 | 477,110.00 | 23,507,209.70 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,569,227,906.65 | 56.45 | 89.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,319,226.11 | 4.08 | 6.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 59,465,814.60 | 2.14 | 3.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,330,099.36 | 0.19 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,406.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.88 | 0.36 | 27.09 | 2,780,022,370.93 |
| 2025-03-31 | 87.40 | 4.97 | 10.24 | 2,652,068,103.50 |
| 2024-12-31 | 82.98 | 4.96 | 14.01 | 2,649,783,552.52 |
| 2024-09-30 | 80.45 | 4.61 | 11.45 | 2,642,895,302.04 |
| 2024-06-30 | 77.23 | 4.87 | 18.98 | 2,466,055,221.87 |
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