基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银均衡成长一年混合A(010936) |
净值：
0.8351
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日增长率：
0.28%
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累计净值：0.8981 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600562 | 国睿科技 | 12,180,164.00 | 247,988,139.04 | 9.35 |
| 605117 | 德业股份 | 2,149,062.00 | 196,553,210.52 | 7.41 |
| 600316 | 洪都航空 | 4,824,370.00 | 168,225,781.90 | 6.34 |
| 688639 | 华恒生物 | 4,895,492.00 | 144,612,833.68 | 5.45 |
| 600482 | 中国动力 | 6,038,800.00 | 131,525,064.00 | 4.96 |
| 03808 | 中国重汽 | 6,538,293.00 | 127,311,764.81 | 4.80 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,875,957.00 | 114,602,213.13 | 4.32 |
| 300811 | 铂科新材 | 2,209,133.00 | 102,770,448.71 | 3.88 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,644,660.00 | 59,808,870.60 | 2.26 |
| 688385 | 复旦微电 | 1,233,830.00 | 56,151,603.30 | 2.12 |
| 01385 | 上海复旦 | 1,874,897.00 | 42,995,748.28 | 1.62 |
| 02338 | 潍柴动力 | 1,441,000.00 | 21,782,091.73 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,746,138,770.37 | 65.84 | 96.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,482,673.02 | 1.38 | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,935,116.00 | 0.45 | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,833,001.34 | 0.30 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.40 | 4.97 | 10.24 | 2,652,068,103.50 |
| 2024-12-31 | 82.98 | 4.96 | 14.01 | 2,649,783,552.52 |
| 2024-09-30 | 80.45 | 4.61 | 11.45 | 2,642,895,302.04 |
| 2024-06-30 | 77.23 | 4.87 | 18.98 | 2,466,055,221.87 |
| 2024-03-31 | 91.77 | 5.95 | 2.48 | 2,741,990,920.00 |
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