基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) |
净值：
1.0663
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.0663 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 20,000.00 | 919,000.00 | 3.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,000.00 | 437,580.00 | 1.77 |
| 300502 | 新易盛 | 2,800.00 | 355,656.00 | 1.44 |
| 000915 | 华特达因 | 10,000.00 | 353,500.00 | 1.43 |
| 601225 | 陕西煤业 | 15,000.00 | 288,600.00 | 1.17 |
| 603083 | 剑桥科技 | 6,000.00 | 283,800.00 | 1.15 |
| 601001 | 晋控煤业 | 20,000.00 | 244,400.00 | 0.99 |
| 001301 | 尚太科技 | 5,000.00 | 243,800.00 | 0.99 |
| 600546 | 山煤国际 | 10,000.00 | 87,300.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,674,336.00 | 6.78 | 52.10 |
| 金融业 | 919,000.00 | 3.72 | 28.60 |
| 采矿业 | 620,300.00 | 2.51 | 19.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.01 | 82.11 | 2.43 | 24,696,841.25 |
| 2025-03-31 | 18.69 | 67.70 | 12.98 | 29,532,659.10 |
| 2024-12-31 | 16.60 | 110.60 | 2.61 | 37,012,472.22 |
| 2024-09-30 | 28.72 | 78.45 | 4.82 | 70,823,597.67 |
| 2024-06-30 | 19.51 | 76.28 | 5.88 | 70,479,995.60 |
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