基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保稳福6个月持有期混合A(010934) |
净值：
1.0501
|
日增长率：
0.23%
|
累计净值：1.0501 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 46,500.00 | 1,357,800.00 | 3.67 |
| 600104 | 上汽集团 | 60,000.00 | 1,245,600.00 | 3.37 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 886,500.00 | 2.40 |
| 603920 | 世运电路 | 30,000.00 | 882,000.00 | 2.38 |
| 601088 | 中国神华 | 20,000.00 | 869,600.00 | 2.35 |
| 688136 | 科兴制药 | 20,000.00 | 437,200.00 | 1.18 |
| 601939 | 建设银行 | 30,000.00 | 263,700.00 | 0.71 |
| 688629 | 华丰科技 | 6,000.00 | 200,940.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,123,540.00 | 11.14 | 67.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 886,500.00 | 2.40 | 14.43 |
| 采矿业 | 869,600.00 | 2.35 | 14.16 |
| 金融业 | 263,700.00 | 0.71 | 4.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.60 | 110.60 | 2.61 | 37,012,472.22 |
| 2024-09-30 | 28.72 | 78.45 | 4.82 | 70,823,597.67 |
| 2024-06-30 | 19.51 | 76.28 | 5.88 | 70,479,995.60 |
| 2024-03-31 | 25.25 | 66.59 | 13.22 | 76,235,661.89 |
| 2023-12-31 | 15.93 | 96.90 | 6.37 | 78,091,964.74 |
微信公众号
证券之星APP
