首页 > 基金> 中银稳汇短债债券E(010933)

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中银稳汇短债债券E

(010933)

净值：

1.2288

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2957

2025-09-03

净值走势

中银稳汇短债债券E(010933)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.2288	0.02%
2025-09-02	1.2286	0.01%
2025-09-01	1.2285	0.01%
2025-08-29	1.2284	0.01%
2025-08-28	1.2283	0.00%
2025-08-27	1.2283	0.01%
2025-08-26	1.2282	0.01%
2025-08-25	1.2281	0.02%

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基金情况

基金全称	中银稳汇短债债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	朱水媚陈玮蔡静
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.62亿元	份额规模	3.7710亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.10%
最近三月	0.38%
最近六月	0.00%
最近一年	1.70%
最近两年	4.77%

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基金要闻

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中银稳汇短债债券E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	122.57	0.25	1,742,924,578.77
2025-03-31	-	119.63	0.47	1,640,060,719.53
2024-12-31	-	109.23	0.25	2,975,429,130.32
2024-09-30	-	118.55	0.21	3,031,020,131.16
2024-06-30	-	125.69	0.22	2,643,769,409.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-01-23	-	蔡静	592	3.68
2023-10-16	-	陈玮	691	4.65
2021-08-24	-	朱水媚	1474	24.34
2020-12-11	2023-10-16	白洁	1039	20.47

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基金公告

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