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国联安鑫元1个月持有混合C

(010932)

净值:
1.1499
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1499 2025-07-21
  • 净值走势
国联安鑫元1个月持有混合C(010932)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.14990.02%
2025-07-181.14970.04%
2025-07-171.14920.11%
2025-07-161.1479-0.03%
2025-07-151.14820.10%
2025-07-141.1470-0.05%
2025-07-111.14760.02%
2025-07-101.1474-0.06%
基金全称 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 国联安基金
基金经理 张蕙显 刘佃贵
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.31%
最近一月 0.89%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 8.51%
最近两年 10.65%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601328交通银行54,800.00438,400.000.95
600690海尔智家16,800.00416,304.000.90
600030中信证券14,000.00386,680.000.83
002371北方华创800.00353,768.000.76
601799星宇股份2,800.00350,000.000.76
600031三一重工18,300.00328,485.000.71
688789宏华数科4,370.00319,184.800.69
601398工商银行40,000.00303,600.000.66
300450先导智能11,400.00283,290.000.61
600887伊利股份10,000.00278,800.000.60
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,160,779.6113.3079.47
金融业1,400,688.003.0218.07
采矿业190,651.000.412.46
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3016.7381.532.0346,331,438.29
2025-03-3119.6972.830.55113,135,311.03
2024-12-3121.2475.110.54113,276,353.68
2024-09-3028.3061.950.45110,009,696.63
2024-06-3026.6267.630.73104,923,652.51
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-01-05-刘佃贵93014.27
2021-08-25-张蕙显142814.99
2021-08-252023-01-05林渌4980.63
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