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国联安鑫元1个月持有混合A(010931)
国联安鑫元1个月持有混合A
(010931)
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累计净值：1.1459
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1459 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 1.1456 | -0.09% |
| 2025-04-16 | 1.1466 | 0.01% |
| 2025-04-15 | 1.1465 | -0.06% |
| 2025-04-14 | 1.1472 | 0.06% |
| 2025-04-11 | 1.1465 | 0.15% |
| 2025-04-10 | 1.1448 | 0.25% |
| 2025-04-09 | 1.1420 | 0.24% |
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基金全称
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国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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张蕙显 刘佃贵
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.13亿元
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份额规模
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0.9852亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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-0.17%
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最近三月
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-0.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.41%
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最近两年
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9.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000858 | 五粮液 | 11,200.00 | 1,568,448.00 | 1.38 |
| 601328 | 交通银行 | 151,800.00 | 1,179,486.00 | 1.04 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 18,100.00 | 1,167,812.00 | 1.03 |
| 600398 | 海澜之家 | 155,600.00 | 1,167,000.00 | 1.03 |
| 002371 | 北方华创 | 2,500.00 | 977,500.00 | 0.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 34,100.00 | 970,827.00 | 0.86 |
| 600690 | 海尔智家 | 34,100.00 | 970,827.00 | 0.86 |
| 601799 | 星宇股份 | 6,700.00 | 894,316.00 | 0.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 28,700.00 | 866,166.00 | 0.76 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 59,900.00 | 861,961.00 | 0.76 |
| 601398 | 工商银行 | 108,100.00 | 748,052.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,915,853.00 | 17.58 | 82.79 |
| 金融业 | 2,648,246.00 | 2.34 | 11.01 |
| 采矿业 | 1,065,729.00 | 0.94 | 4.43 |
| 批发和零售业 | 427,050.00 | 0.38 | 1.78 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 21.24 | 75.11 | 0.54 | 113,276,353.68 |
| 2024-09-30 | 28.30 | 61.95 | 0.45 | 110,009,696.63 |
| 2024-06-30 | 26.62 | 67.63 | 0.73 | 104,923,652.51 |
| 2024-03-31 | 27.70 | 62.84 | 0.61 | 103,254,776.15 |
| 2023-12-31 | 30.30 | 68.16 | 0.25 | 192,745,638.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 836 | 13.62 |
| 2021-08-25 | - | 张蕙显 | 1334 | 14.59 |
| 2021-08-25 | 2023-01-05 | 林渌 | 498 | 0.85 |
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