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国联安鑫元1个月持有混合A(010931)
国联安鑫元1个月持有混合A
(010931)
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累计净值：1.1618
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1618 | -0.05% |
| 2025-09-02 | 1.1624 | -0.06% |
| 2025-09-01 | 1.1631 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.1625 | 0.02% |
| 2025-08-28 | 1.1623 | -0.11% |
| 2025-08-27 | 1.1636 | -0.21% |
| 2025-08-26 | 1.1661 | 0.12% |
| 2025-08-25 | 1.1647 | 0.28% |
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基金全称
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国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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张蕙显 刘佃贵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.4019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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1.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.36%
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最近两年
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11.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 54,800.00 | 438,400.00 | 0.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 16,800.00 | 416,304.00 | 0.90 |
| 600030 | 中信证券 | 14,000.00 | 386,680.00 | 0.83 |
| 002371 | 北方华创 | 800.00 | 353,768.00 | 0.76 |
| 601799 | 星宇股份 | 2,800.00 | 350,000.00 | 0.76 |
| 600031 | 三一重工 | 18,300.00 | 328,485.00 | 0.71 |
| 688789 | 宏华数科 | 4,370.00 | 319,184.80 | 0.69 |
| 601398 | 工商银行 | 40,000.00 | 303,600.00 | 0.66 |
| 300450 | 先导智能 | 11,400.00 | 283,290.00 | 0.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,000.00 | 278,800.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,160,779.61 | 13.30 | 79.47 |
| 金融业 | 1,400,688.00 | 3.02 | 18.07 |
| 采矿业 | 190,651.00 | 0.41 | 2.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.73 | 81.53 | 2.03 | 46,331,438.29 |
| 2025-03-31 | 19.69 | 72.83 | 0.55 | 113,135,311.03 |
| 2024-12-31 | 21.24 | 75.11 | 0.54 | 113,276,353.68 |
| 2024-09-30 | 28.30 | 61.95 | 0.45 | 110,009,696.63 |
| 2024-06-30 | 26.62 | 67.63 | 0.73 | 104,923,652.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-05 | - | 刘佃贵 | 974 | 15.20 |
| 2021-08-25 | - | 张蕙显 | 1472 | 16.18 |
| 2021-08-25 | 2023-01-05 | 林渌 | 498 | 0.85 |
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