基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心价值甄选混合C(010930) |
净值：
1.1634
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1634 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 1,644,576.00 | 97,326,007.68 | 9.83 |
| 000333 | 美的集团 | 1,233,712.00 | 96,846,392.00 | 9.78 |
| 00941 | 中国移动 | 1,252,000.00 | 96,821,108.81 | 9.77 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 3,071,307.00 | 55,283,526.00 | 5.58 |
| 000651 | 格力电器 | 908,000.00 | 41,277,680.00 | 4.17 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 662,600.00 | 38,808,482.00 | 3.92 |
| 00762 | 中国联通 | 4,460,000.00 | 35,766,491.44 | 3.61 |
| 603337 | 杰克股份 | 1,100,350.00 | 35,706,357.50 | 3.60 |
| 00728 | 中国电信 | 6,002,000.00 | 32,346,741.85 | 3.27 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3,416,700.00 | 32,151,147.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 509,534,113.02 | 51.44 | 97.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,507,996.02 | 0.86 | 1.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,951,703.09 | 0.40 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 212,194.71 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 120,788.02 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,031.48 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,038.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 14,642.34 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,442.89 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 4,384.59 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,465.28 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,810.80 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 999.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 70.94 | - | 29.53 | 990,517,451.61 |
| 2024-12-31 | 68.49 | - | 31.89 | 1,163,705,932.08 |
| 2024-09-30 | 77.53 | - | 27.25 | 1,186,810,660.38 |
| 2024-06-30 | 61.95 | - | 38.18 | 1,121,580,628.96 |
| 2024-03-31 | 69.79 | - | 30.41 | 987,939,977.87 |
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