基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成核心价值甄选混合A(010929) |
净值：
1.2726
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：1.2726 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 880,000.00 | 69,899,143.60 | 9.58 |
| 000333 | 美的集团 | 912,512.00 | 65,883,366.40 | 9.03 |
| 002595 | 豪迈科技 | 921,189.00 | 54,552,812.58 | 7.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,394,000.00 | 38,686,451.08 | 5.30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 533,300.00 | 30,403,433.00 | 4.17 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,589,400.00 | 28,052,910.00 | 3.84 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,078,600.00 | 26,727,708.00 | 3.66 |
| 00762 | 中国联通 | 2,736,000.00 | 23,204,385.36 | 3.18 |
| 000651 | 格力电器 | 494,900.00 | 22,230,908.00 | 3.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,600.00 | 19,999,793.06 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,999,833.60 | 39.05 | 95.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,637,846.85 | 1.18 | 2.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,717,144.10 | 0.51 | 1.25 |
| 卫生和社会工作 | 204,102.99 | 0.03 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 135,557.74 | 0.02 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,188.21 | - | 0.01 |
| 金融业 | 23,131.34 | - | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,321.04 | - | 0.01 |
| 租赁和商务服务业 | 6,402.51 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,993.59 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,488.68 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 1,786.50 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 1,070.18 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 67.00 | - | 33.09 | 729,845,233.22 |
| 2025-03-31 | 70.94 | - | 29.53 | 990,517,451.61 |
| 2024-12-31 | 68.49 | - | 31.89 | 1,163,705,932.08 |
| 2024-09-30 | 77.53 | - | 27.25 | 1,186,810,660.38 |
| 2024-06-30 | 61.95 | - | 38.18 | 1,121,580,628.96 |
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