基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成元吉增利债券A(010927) |
净值：
1.0790
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0790 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 4,658,600.00 | 33,262,404.00 | 1.71 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5,207,300.00 | 32,910,136.00 | 1.70 |
| 000725 | 京东方A | 7,163,600.00 | 28,582,764.00 | 1.47 |
| 00939 | 建设银行 | 3,838,000.00 | 27,720,507.67 | 1.43 |
| 603995 | 甬金股份 | 1,022,400.00 | 18,076,032.00 | 0.93 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,033,700.00 | 15,898,306.00 | 0.82 |
| 601872 | 招商轮船 | 2,505,800.00 | 15,686,308.00 | 0.81 |
| 000100 | TCL科技 | 3,213,500.00 | 13,914,455.00 | 0.72 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2,227,000.00 | 13,464,950.87 | 0.69 |
| 300373 | 扬杰科技 | 248,900.00 | 12,917,910.00 | 0.67 |
| 600707 | 彩虹股份 | 1,606,800.00 | 10,379,928.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,744,119.00 | 6.12 | 49.29 |
| 金融业 | 83,963,325.00 | 4.33 | 34.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,686,308.00 | 0.81 | 6.51 |
| 批发和零售业 | 9,467,904.00 | 0.49 | 3.93 |
| 房地产业 | 8,794,556.00 | 0.45 | 3.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,241,520.00 | 0.22 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.54 | 82.41 | 0.16 | 1,939,984,435.57 |
| 2025-03-31 | 17.85 | 84.68 | 0.34 | 1,883,380,906.02 |
| 2024-12-31 | 17.99 | 81.28 | 0.86 | 1,202,485,088.95 |
| 2024-09-30 | 18.61 | 84.62 | 1.99 | 820,771,728.50 |
| 2024-06-30 | 17.93 | 103.00 | 2.53 | 858,055,716.97 |
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