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兴银科技增长1个月滚动混合C(010926)
兴银科技增长1个月滚动混合C
(010926)
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累计净值：1.0208
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 1.0208 | 1.94% |
| 2025-07-16 | 1.0014 | -0.26% |
| 2025-07-15 | 1.0040 | 2.73% |
| 2025-07-14 | 0.9773 | -0.82% |
| 2025-07-11 | 0.9854 | 1.12% |
| 2025-07-10 | 0.9745 | -0.35% |
| 2025-07-09 | 0.9779 | -0.18% |
| 2025-07-08 | 0.9797 | 2.31% |
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基金全称
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兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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张世略
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1299亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.40%
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最近一月
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8.34%
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最近三月
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11.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.02%
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最近两年
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11.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688521 | 芯原股份 | 66,952.00 | 7,096,912.00 | 6.53 |
| 600588 | 用友网络 | 444,100.00 | 6,688,146.00 | 6.15 |
| 603308 | 应流股份 | 343,500.00 | 6,395,970.00 | 5.89 |
| 000063 | 中兴通讯 | 177,000.00 | 6,056,940.00 | 5.57 |
| 300454 | 深信服 | 56,200.00 | 6,019,582.00 | 5.54 |
| 002212 | 天融信 | 645,000.00 | 5,224,500.00 | 4.81 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 138,224.00 | 5,031,353.60 | 4.63 |
| 002338 | 奥普光电 | 103,900.00 | 4,721,216.00 | 4.34 |
| 603444 | 吉比特 | 19,500.00 | 4,348,305.00 | 4.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 34,700.00 | 4,055,736.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,319,717.58 | 50.91 | 54.00 |
| 制造业 | 47,124,024.90 | 43.37 | 46.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 5.87 | 108,664,486.08 |
| 2024-12-31 | 93.20 | - | 7.32 | 111,811,818.88 |
| 2024-09-30 | 93.14 | - | 7.06 | 108,598,053.19 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.13 | 103,244,808.36 |
| 2024-03-31 | 89.82 | - | 10.31 | 110,803,804.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-18 | - | 张世略 | 639 | 28.30 |
| 2022-07-14 | 2023-11-15 | 高鹏 | 489 | -9.26 |
| 2021-02-18 | 2022-07-28 | 杨坤 | 525 | -11.76 |
| 2021-02-18 | 2022-07-22 | 张世略 | 519 | -13.09 |
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