首页 >
基金>
兴银科技增长1个月滚动混合A(010925)
兴银科技增长1个月滚动混合A
(010925)
|
|
|
累计净值：0.9189
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9189 | -0.87% |
| 2025-04-17 | 0.9270 | 1.27% |
| 2025-04-16 | 0.9154 | -1.06% |
| 2025-04-15 | 0.9252 | -0.60% |
| 2025-04-14 | 0.9308 | 1.33% |
| 2025-04-11 | 0.9186 | 2.75% |
| 2025-04-10 | 0.8940 | 1.68% |
| 2025-04-09 | 0.8792 | 2.66% |
|
基金全称
|
兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴银基金管理
|
|
基金经理
|
张世略
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.00亿元
|
份额规模
|
1.1025亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.03%
|
|
最近一月
|
-14.15%
|
|
最近三月
|
-0.17%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.50%
|
|
最近两年
|
6.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688668 | 鼎通科技 | 150,231.00 | 7,039,824.66 | 6.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 133,100.00 | 5,425,156.00 | 4.85 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,300.00 | 4,069,800.00 | 3.64 |
| 000063 | 中兴通讯 | 98,300.00 | 3,971,320.00 | 3.55 |
| 688279 | 峰岹科技 | 25,104.00 | 3,958,900.80 | 3.54 |
| 002273 | 水晶光电 | 160,400.00 | 3,564,088.00 | 3.19 |
| 002138 | 顺络电子 | 108,100.00 | 3,402,988.00 | 3.04 |
| 300017 | 网宿科技 | 319,300.00 | 3,375,001.00 | 3.02 |
| 002555 | 三七互娱 | 210,000.00 | 3,284,400.00 | 2.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 233,900.00 | 3,204,430.00 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,200,587.56 | 66.36 | 71.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,291,277.48 | 25.30 | 27.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,719,553.00 | 1.54 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.20 | - | 7.32 | 111,811,818.88 |
| 2024-09-30 | 93.14 | - | 7.06 | 108,598,053.19 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.13 | 103,244,808.36 |
| 2024-03-31 | 89.82 | - | 10.31 | 110,803,804.90 |
| 2023-12-31 | 93.10 | - | 7.15 | 112,564,596.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-18 | - | 张世略 | 550 | 16.17 |
| 2022-07-14 | 2023-11-15 | 高鹏 | 489 | -8.64 |
| 2021-02-18 | 2022-07-28 | 杨坤 | 525 | -11.11 |
| 2021-02-18 | 2022-07-22 | 张世略 | 519 | -12.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
