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兴银科技增长1个月滚动混合A(010925)
兴银科技增长1个月滚动混合A
(010925)
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累计净值：1.2207
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2207 | -1.12% |
| 2025-09-02 | 1.2345 | -3.45% |
| 2025-09-01 | 1.2786 | 0.60% |
| 2025-08-29 | 1.2710 | -0.57% |
| 2025-08-28 | 1.2783 | 2.93% |
| 2025-08-27 | 1.2419 | -0.31% |
| 2025-08-26 | 1.2458 | -0.99% |
| 2025-08-25 | 1.2583 | 1.70% |
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基金全称
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兴银科技增长1个月滚动持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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兴银基金管理
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基金经理
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张世略
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.95亿元
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份额规模
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0.9464亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.71%
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最近一月
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10.65%
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最近三月
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32.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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77.12%
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最近两年
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46.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603308 | 应流股份 | 283,200.00 | 6,536,256.00 | 6.07 |
| 300454 | 深信服 | 67,700.00 | 6,375,986.00 | 5.92 |
| 600588 | 用友网络 | 456,700.00 | 6,106,079.00 | 5.67 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 138,224.00 | 6,084,620.48 | 5.65 |
| 002338 | 奥普光电 | 127,500.00 | 6,030,750.00 | 5.60 |
| 603444 | 吉比特 | 19,500.00 | 5,888,025.00 | 5.47 |
| 688630 | 芯碁微装 | 70,246.00 | 5,575,425.02 | 5.18 |
| 603920 | 世运电路 | 182,500.00 | 5,568,075.00 | 5.17 |
| 002212 | 天融信 | 645,000.00 | 4,966,500.00 | 4.61 |
| 688111 | 金山办公 | 16,278.00 | 4,558,653.90 | 4.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,181,163.84 | 45.68 | 49.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,933,453.40 | 44.52 | 47.77 |
| 建筑业 | 3,217,536.00 | 2.99 | 3.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.18 | - | 6.99 | 107,670,504.25 |
| 2025-03-31 | 94.28 | - | 5.87 | 108,664,486.08 |
| 2024-12-31 | 93.20 | - | 7.32 | 111,811,818.88 |
| 2024-09-30 | 93.14 | - | 7.06 | 108,598,053.19 |
| 2024-06-30 | 94.15 | - | 6.13 | 103,244,808.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-18 | - | 张世略 | 688 | 54.32 |
| 2022-07-14 | 2023-11-15 | 高鹏 | 489 | -8.64 |
| 2021-02-18 | 2022-07-28 | 杨坤 | 525 | -11.11 |
| 2021-02-18 | 2022-07-22 | 张世略 | 519 | -12.46 |
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