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博时双季鑫6个月持有混合B(010924)
博时双季鑫6个月持有混合B
(010924)
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累计净值：1.0189
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0189 | -0.19% |
| 2025-04-17 | 1.0208 | 0.21% |
| 2025-04-16 | 1.0187 | 0.03% |
| 2025-04-15 | 1.0184 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 1.0216 | 0.96% |
| 2025-04-11 | 1.0119 | 0.52% |
| 2025-04-10 | 1.0067 | 1.05% |
| 2025-04-09 | 0.9962 | 0.66% |
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基金全称
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博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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过钧 张鹿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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-1.13%
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最近三月
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1.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.58%
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最近两年
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-2.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 385,000.00 | 5,821,200.00 | 9.48 |
| 600256 | 广汇能源 | 463,000.00 | 3,115,990.00 | 5.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 452,000.00 | 3,005,800.00 | 4.89 |
| 601168 | 西部矿业 | 117,400.00 | 1,886,618.00 | 3.07 |
| 301152 | 天力锂能 | 18,700.00 | 614,295.00 | 1.00 |
| 300260 | 新莱应材 | 20,400.00 | 552,636.00 | 0.90 |
| 603885 | 吉祥航空 | 36,000.00 | 493,200.00 | 0.80 |
| 300803 | 指南针 | 5,000.00 | 479,750.00 | 0.78 |
| 603606 | 东方电缆 | 8,500.00 | 446,675.00 | 0.73 |
| 600529 | 山东药玻 | 13,500.00 | 347,895.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 13,829,608.00 | 22.51 | 76.42 |
| 制造业 | 2,653,041.00 | 4.32 | 14.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 843,130.00 | 1.37 | 4.66 |
| 金融业 | 771,450.00 | 1.26 | 4.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 29.46 | 54.73 | 2.62 | 61,428,157.88 |
| 2024-09-30 | 29.86 | 49.11 | 3.61 | 71,152,502.57 |
| 2024-06-30 | 29.74 | 29.41 | 6.46 | 72,236,167.61 |
| 2024-03-31 | 29.94 | 41.23 | 2.08 | 75,370,480.31 |
| 2023-12-31 | 29.82 | 60.35 | 3.07 | 76,838,045.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 张鹿 | 264 | 7.47 |
| 2021-01-20 | - | 过钧 | 1551 | 1.89 |
| 2021-01-20 | 2023-09-28 | 张鹿 | 981 | -3.22 |
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