永赢鑫欣混合A
(010923)
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累计净值：1.1438
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1438 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.1437 | -0.04% |
| 2025-04-16 | 1.1442 | -0.12% |
| 2025-04-15 | 1.1456 | -0.09% |
| 2025-04-14 | 1.1466 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.1453 | 0.15% |
| 2025-04-10 | 1.1436 | 0.27% |
| 2025-04-09 | 1.1405 | 0.32% |
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基金全称
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永赢鑫欣混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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卢丽阳 吴玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.51亿元
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份额规模
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4.8278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-0.46%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.54%
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最近两年
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23.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 45,000.00 | 17,377,140.60 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,099,926.00 | 16,630,881.12 | 0.46 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 750,000.00 | 16,207,500.00 | 0.45 |
| 603283 | 赛腾股份 | 230,000.00 | 15,906,800.00 | 0.44 |
| 300454 | 深信服 | 260,000.00 | 14,924,000.00 | 0.42 |
| 002409 | 雅克科技 | 250,000.00 | 14,487,500.00 | 0.40 |
| 603279 | 景津装备 | 700,000.00 | 12,516,000.00 | 0.35 |
| 00135 | 昆仑能源 | 1,604,000.00 | 12,477,092.54 | 0.35 |
| 06862 | 海底捞 | 800,000.00 | 11,779,228.80 | 0.33 |
| 002371 | 北方华创 | 30,000.00 | 11,730,000.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 179,527,549.14 | 5.02 | 76.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,335,500.00 | 0.57 | 8.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,734,900.00 | 0.47 | 7.18 |
| 采矿业 | 16,630,881.12 | 0.46 | 7.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.67 | 106.07 | 0.41 | 3,578,851,338.04 |
| 2024-09-30 | 10.59 | 112.60 | 0.12 | 814,836,290.18 |
| 2024-06-30 | 8.21 | 125.84 | 0.21 | 1,126,153,504.38 |
| 2024-03-31 | 6.15 | 107.90 | 0.49 | 400,489,785.50 |
| 2023-12-31 | 10.18 | 90.06 | 0.45 | 237,683,761.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 吴玮 | 654 | 22.86 |
| 2023-03-31 | - | 卢丽阳 | 751 | 24.53 |
| 2022-02-11 | 2023-03-09 | 光磊 | 391 | -10.18 |
| 2021-02-01 | 2023-10-11 | 陶毅 | 982 | -0.56 |
| 2021-01-14 | 2022-03-01 | 万纯 | 411 | 1.67 |
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