永赢鑫欣混合A
(010923)
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累计净值：1.1838
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1838 | -0.03% |
| 2025-09-02 | 1.1841 | -0.50% |
| 2025-09-01 | 1.1901 | 0.45% |
| 2025-08-29 | 1.1848 | -0.07% |
| 2025-08-28 | 1.1856 | -0.08% |
| 2025-08-27 | 1.1865 | -0.20% |
| 2025-08-26 | 1.1889 | 0.13% |
| 2025-08-25 | 1.1873 | 0.52% |
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基金全称
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永赢鑫欣混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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卢丽阳 吴玮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.11亿元
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份额规模
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9.5266亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.23%
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最近一月
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0.98%
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最近三月
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3.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.51%
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最近两年
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20.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 80,000.00 | 36,696,868.00 | 0.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,500,026.00 | 29,250,507.00 | 0.74 |
| 600642 | 申能股份 | 3,200,000.00 | 27,520,000.00 | 0.69 |
| 002409 | 雅克科技 | 500,000.00 | 27,345,000.00 | 0.69 |
| 600873 | 梅花生物 | 2,500,000.00 | 26,725,000.00 | 0.67 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 900,000.00 | 25,812,000.00 | 0.65 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 3,500,000.00 | 23,044,976.50 | 0.58 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,000,000.00 | 21,670,000.00 | 0.55 |
| 300454 | 深信服 | 230,000.00 | 21,661,400.00 | 0.55 |
| 002371 | 北方华创 | 47,500.00 | 21,004,975.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 305,669,501.00 | 7.71 | 69.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,582,400.00 | 1.17 | 10.64 |
| 采矿业 | 29,250,507.00 | 0.74 | 6.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,520,000.00 | 0.69 | 6.28 |
| 批发和零售业 | 17,503,500.00 | 0.44 | 4.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,457,600.00 | 0.29 | 2.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.89 | 119.09 | 0.70 | 3,966,773,453.04 |
| 2025-03-31 | 13.81 | 117.68 | 0.15 | 5,341,401,110.31 |
| 2024-12-31 | 8.67 | 106.07 | 0.41 | 3,578,851,338.04 |
| 2024-09-30 | 10.59 | 112.60 | 0.12 | 814,836,290.18 |
| 2024-06-30 | 8.21 | 125.84 | 0.21 | 1,126,153,504.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 吴玮 | 792 | 27.15 |
| 2023-03-31 | - | 卢丽阳 | 889 | 28.88 |
| 2022-02-11 | 2023-03-09 | 光磊 | 391 | -10.18 |
| 2021-02-01 | 2023-10-11 | 陶毅 | 982 | -0.56 |
| 2021-01-14 | 2022-03-01 | 万纯 | 411 | 1.67 |
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