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朱雀匠心一年持有(010922)
朱雀匠心一年持有
(010922)
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累计净值：0.7642
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.7642 | 0.84% |
| 2025-06-03 | 0.7578 | 0.19% |
| 2025-05-30 | 0.7564 | -0.54% |
| 2025-05-29 | 0.7605 | 0.97% |
| 2025-05-28 | 0.7532 | -0.91% |
| 2025-05-27 | 0.7601 | -0.13% |
| 2025-05-26 | 0.7611 | -0.78% |
| 2025-05-23 | 0.7671 | -0.16% |
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基金全称
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朱雀匠心一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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陈飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.83亿元
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份额规模
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11.4430亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.46%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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-1.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.45%
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最近两年
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-5.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 183,500.00 | 84,161,634.59 | 9.53 |
| 300776 | 帝尔激光 | 1,140,914.00 | 75,699,643.90 | 8.57 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,459,500.00 | 62,090,724.75 | 7.03 |
| 02367 | 巨子生物 | 848,800.00 | 55,183,351.43 | 6.25 |
| 02015 | 理想汽车-W | 546,300.00 | 49,935,267.97 | 5.65 |
| 603698 | 航天工程 | 2,771,900.00 | 48,508,250.00 | 5.49 |
| 002028 | 思源电气 | 522,100.00 | 39,679,600.00 | 4.49 |
| 600183 | 生益科技 | 1,191,895.00 | 32,431,462.95 | 3.67 |
| 688192 | 迪哲医药 | 539,866.00 | 26,453,434.00 | 2.99 |
| 06160 | 百济神州 | 165,500.00 | 25,383,454.26 | 2.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,118,333.68 | 43.26 | 85.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,867,870.00 | 2.82 | 5.58 |
| 采矿业 | 18,808,656.00 | 2.13 | 4.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,876,342.68 | 1.91 | 3.79 |
| 建筑业 | 1,463,436.00 | 0.17 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 1,344,004.00 | 0.15 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.86 | 4.86 | 0.84 | 883,332,583.53 |
| 2024-12-31 | 79.05 | - | 9.13 | 842,454,123.00 |
| 2024-09-30 | 66.07 | 2.48 | 5.81 | 887,650,134.82 |
| 2024-06-30 | 78.83 | 2.80 | 8.51 | 861,132,253.04 |
| 2024-03-31 | 74.46 | 2.99 | 7.85 | 947,644,054.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-13 | - | 陈飞 | 144 | 10.13 |
| 2023-01-15 | 2025-01-13 | 张璇 | 729 | -22.95 |
| 2021-03-19 | 2023-07-21 | 李洋 | 854 | -8.89 |
| 2020-12-21 | 2025-01-13 | 梁跃军 | 1484 | -30.61 |
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