基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银润利混合(010921) |
净值：
0.9852
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9852 | 2021-11-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600702 | 舍得酒业 | 2,000.00 | 412,800.00 | 1.03 |
| 002129 | 中环股份 | 8,500.00 | 389,895.00 | 0.97 |
| 688598 | 金博股份 | 1,003.00 | 352,022.91 | 0.88 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 10,650.00 | 350,704.50 | 0.87 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,300.00 | 349,876.00 | 0.87 |
| 300035 | 中科电气 | 9,600.00 | 292,992.00 | 0.73 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,700.00 | 292,400.00 | 0.73 |
| 601919 | 中远海控 | 16,700.00 | 288,576.00 | 0.72 |
| 002648 | 卫星石化 | 7,140.00 | 278,674.20 | 0.69 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 1,100.00 | 272,503.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,860,949.39 | 22.08 | 81.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,058,773.60 | 2.64 | 9.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 501,117.00 | 1.25 | 4.58 |
| 采矿业 | 279,545.00 | 0.70 | 2.56 |
| 金融业 | 136,536.00 | 0.34 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 96,000.00 | 0.24 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-09-30 | 27.24 | 69.69 | 11.15 | 40,136,406.45 |
| 2021-06-30 | 15.41 | 75.75 | 8.26 | 117,691,505.42 |
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