基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华招润一年持有期混合C(010920) |
净值：
1.0294
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0294 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 345,800.00 | 0.56 |
| 601318 | 中国平安 | 5,800.00 | 305,370.00 | 0.49 |
| 002171 | 楚江新材 | 32,400.00 | 265,680.00 | 0.43 |
| 601601 | 中国太保 | 7,400.00 | 252,192.00 | 0.41 |
| 600030 | 中信证券 | 8,600.00 | 250,862.00 | 0.41 |
| 002142 | 宁波银行 | 10,100.00 | 245,531.00 | 0.40 |
| 600266 | 城建发展 | 47,400.00 | 241,740.00 | 0.39 |
| 601881 | 中国银河 | 15,600.00 | 237,588.00 | 0.38 |
| 601688 | 华泰证券 | 13,300.00 | 233,947.00 | 0.38 |
| 601615 | 明阳智能 | 18,300.00 | 230,763.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,005,776.07 | 9.70 | 54.90 |
| 金融业 | 2,653,848.00 | 4.29 | 24.26 |
| 房地产业 | 1,054,763.00 | 1.70 | 9.64 |
| 批发和零售业 | 528,727.00 | 0.85 | 4.83 |
| 采矿业 | 265,652.00 | 0.43 | 2.43 |
| 住宿和餐饮业 | 174,625.00 | 0.28 | 1.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 137,663.00 | 0.22 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 118,160.00 | 0.19 | 1.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.67 | 91.09 | 5.00 | 61,900,042.64 |
| 2024-09-30 | 19.53 | 68.56 | 29.17 | 86,000,466.60 |
| 2024-06-30 | 14.75 | 92.44 | 7.13 | 102,400,742.37 |
| 2024-03-31 | 19.11 | 101.86 | 4.31 | 121,336,709.77 |
| 2023-12-31 | 18.88 | 96.35 | 4.67 | 132,265,751.39 |
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