基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华招润一年持有期混合C(010920) |
净值：
1.0440
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.0440 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 14,600.00 | 440,044.00 | 0.96 |
| 01398 | 工商银行 | 52,000.00 | 294,961.11 | 0.64 |
| 601668 | 中国建筑 | 48,200.00 | 278,114.00 | 0.61 |
| 00941 | 中国移动 | 3,500.00 | 278,007.96 | 0.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 23,200.00 | 277,008.00 | 0.60 |
| 600030 | 中信证券 | 8,500.00 | 234,770.00 | 0.51 |
| 601818 | 光大银行 | 55,800.00 | 231,570.00 | 0.50 |
| 601601 | 中国太保 | 6,100.00 | 228,811.00 | 0.50 |
| 600016 | 民生银行 | 46,000.00 | 218,500.00 | 0.48 |
| 01988 | 民生银行 | 44,000.00 | 178,559.81 | 0.39 |
| 601998 | 中信银行 | 18,900.00 | 160,650.00 | 0.35 |
| 02601 | 中国太保 | 5,400.00 | 132,223.63 | 0.29 |
| 00998 | 中信银行 | 18,000.00 | 122,784.95 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 2,572,846.00 | 5.61 | 48.16 |
| 制造业 | 1,005,415.88 | 2.19 | 18.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 831,638.00 | 1.81 | 15.57 |
| 建筑业 | 354,474.00 | 0.77 | 6.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 304,694.00 | 0.66 | 5.70 |
| 房地产业 | 123,120.00 | 0.27 | 2.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 115,178.00 | 0.25 | 2.16 |
| 租赁和商务服务业 | 35,258.00 | 0.08 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.59 | 75.98 | 6.97 | 45,886,404.26 |
| 2025-03-31 | 15.49 | 70.50 | 5.98 | 53,597,693.80 |
| 2024-12-31 | 17.67 | 91.09 | 5.00 | 61,900,042.64 |
| 2024-09-30 | 19.53 | 68.56 | 29.17 | 86,000,466.60 |
| 2024-06-30 | 14.75 | 92.44 | 7.13 | 102,400,742.37 |
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