基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华招润一年持有期混合A(010919) |
净值：
1.0416
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0416 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 35,000.00 | 301,700.00 | 0.56 |
| 601398 | 工商银行 | 41,900.00 | 288,691.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 278,234.00 | 0.52 |
| 601155 | 新城控股 | 21,900.00 | 273,750.00 | 0.51 |
| 002179 | 中航光电 | 6,500.00 | 266,695.00 | 0.50 |
| 601601 | 中国太保 | 8,200.00 | 263,712.00 | 0.49 |
| 002171 | 楚江新材 | 26,300.00 | 230,914.00 | 0.43 |
| 601818 | 光大银行 | 60,700.00 | 229,446.00 | 0.43 |
| 601077 | 渝农商行 | 36,800.00 | 223,744.00 | 0.42 |
| 600900 | 长江电力 | 7,900.00 | 219,699.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,187,731.85 | 7.81 | 53.06 |
| 金融业 | 2,283,535.00 | 4.26 | 28.94 |
| 房地产业 | 803,775.00 | 1.50 | 10.18 |
| 采矿业 | 323,330.00 | 0.60 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219,699.00 | 0.41 | 2.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,913.04 | 0.07 | 0.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,857.00 | 0.07 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.49 | 70.50 | 5.98 | 53,597,693.80 |
| 2024-12-31 | 17.67 | 91.09 | 5.00 | 61,900,042.64 |
| 2024-09-30 | 19.53 | 68.56 | 29.17 | 86,000,466.60 |
| 2024-06-30 | 14.75 | 92.44 | 7.13 | 102,400,742.37 |
| 2024-03-31 | 19.11 | 101.86 | 4.31 | 121,336,709.77 |
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