基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银臻选回报混合A(010916) |
净值：
1.0748
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.0748 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 10,500.00 | 92,190.00 | 0.50 |
| 300699 | 光威复材 | 2,400.00 | 76,008.00 | 0.41 |
| 600038 | 中直股份 | 1,700.00 | 65,977.00 | 0.36 |
| 000400 | 许继电气 | 2,600.00 | 56,602.00 | 0.31 |
| 600522 | 中天科技 | 3,900.00 | 56,394.00 | 0.31 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,000.00 | 47,940.00 | 0.26 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,300.00 | 45,760.00 | 0.25 |
| 00939 | 建设银行 | 6,000.00 | 43,335.86 | 0.24 |
| 601688 | 华泰证券 | 2,200.00 | 39,182.00 | 0.21 |
| 03888 | 金山软件 | 600.00 | 22,379.25 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 3.16 | 74.76 | 20.52 | 18,402,531.67 |
| 2025-03-31 | - | 61.00 | 9.99 | 21,133,983.02 |
| 2024-12-31 | - | 56.80 | 3.47 | 59,249,091.74 |
| 2024-09-30 | 0.42 | 83.27 | 6.72 | 53,366,727.06 |
| 2024-06-30 | - | 81.74 | 4.74 | 40,548,876.10 |
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