基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银臻选回报混合A(010916) |
净值：
1.0725
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0725 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 3,200.00 | 38,048.00 | 0.07 |
| 002035 | 华帝股份 | 3,700.00 | 29,563.00 | 0.06 |
| 603179 | 新泉股份 | 400.00 | 19,624.00 | 0.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,100.00 | 19,360.00 | 0.04 |
| 603885 | 吉祥航空 | 1,200.00 | 16,344.00 | 0.03 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 15,212.00 | 0.03 |
| 001979 | 招商蛇口 | 1,100.00 | 13,475.00 | 0.03 |
| 601878 | 浙商证券 | 900.00 | 12,969.00 | 0.02 |
| 601117 | 中国化学 | 1,500.00 | 12,360.00 | 0.02 |
| 600011 | 华能国际 | 1,500.00 | 11,565.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,742.00 | 0.15 | 35.18 |
| 金融业 | 43,249.00 | 0.08 | 19.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,048.00 | 0.07 | 17.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,344.00 | 0.03 | 7.40 |
| 房地产业 | 13,475.00 | 0.03 | 6.10 |
| 建筑业 | 12,360.00 | 0.02 | 5.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,565.00 | 0.02 | 5.23 |
| 采矿业 | 8,227.00 | 0.02 | 3.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 56.80 | 3.47 | 59,249,091.74 |
| 2024-09-30 | 0.42 | 83.27 | 6.72 | 53,366,727.06 |
| 2024-06-30 | - | 81.74 | 4.74 | 40,548,876.10 |
| 2024-03-31 | 8.18 | 58.22 | 9.56 | 78,806,597.87 |
| 2023-12-31 | 11.07 | 73.60 | 5.96 | 152,745,078.44 |
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