基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰成长价值混合A(010912) |
净值：
0.9127
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日增长率：
-1.86%
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累计净值：0.9127 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 137,600.00 | 13,778,178.34 | 6.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,700.00 | 13,623,712.25 | 6.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 293,500.00 | 11,964,282.43 | 6.05 |
| 688608 | 恒玄科技 | 21,179.00 | 7,369,868.42 | 3.73 |
| 002371 | 北方华创 | 13,800.00 | 6,102,498.00 | 3.09 |
| 688012 | 中微公司 | 33,100.00 | 6,034,130.00 | 3.05 |
| 688279 | 峰岹科技 | 31,419.00 | 5,828,224.50 | 2.95 |
| 688361 | 中科飞测 | 67,458.00 | 5,679,289.02 | 2.87 |
| 00268 | 金蝶国际 | 400,000.00 | 5,632,203.20 | 2.85 |
| 300442 | 润泽科技 | 85,100.00 | 4,215,003.00 | 2.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 22,610.00 | 1,993,523.70 | 1.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,105,647.60 | 43.03 | 73.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,169,925.75 | 14.75 | 25.09 |
| 租赁和商务服务业 | 1,986,930.00 | 1.00 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.84 | 4.98 | 2.33 | 197,798,864.09 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 5.18 | 3.59 | 202,734,019.78 |
| 2024-12-31 | 93.15 | 5.98 | 1.13 | 211,593,631.78 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 2.85 | 2.46 | 200,766,940.51 |
| 2024-06-30 | 85.27 | 2.81 | 14.39 | 202,837,043.35 |
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