基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成沪深300增强发起式C(010909) |
净值：
0.7968
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日增长率：
0.29%
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累计净值：0.7968 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 634,900.00 | 24,449,999.00 | 4.97 |
| 600887 | 伊利股份 | 680,000.00 | 20,522,400.00 | 4.17 |
| 000651 | 格力电器 | 372,300.00 | 16,921,035.00 | 3.44 |
| 002252 | 上海莱士 | 2,168,700.00 | 15,658,014.00 | 3.18 |
| 000776 | 广发证券 | 946,500.00 | 15,342,765.00 | 3.12 |
| 600016 | 民生银行 | 3,618,400.00 | 14,943,992.00 | 3.04 |
| 300433 | 蓝思科技 | 679,133.00 | 14,873,012.70 | 3.02 |
| 600219 | 南山铝业 | 3,587,000.00 | 14,025,170.00 | 2.85 |
| 600406 | 国电南瑞 | 526,700.00 | 13,283,374.00 | 2.70 |
| 002648 | 卫星化学 | 700,400.00 | 13,160,516.00 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,432,086.23 | 53.94 | 57.66 |
| 金融业 | 113,770,813.90 | 23.12 | 24.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,096,378.61 | 4.90 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,388,305.20 | 2.92 | 3.13 |
| 建筑业 | 13,667,624.00 | 2.78 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 11,645,206.00 | 2.37 | 2.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,502,995.00 | 1.73 | 1.85 |
| 采矿业 | 5,049,980.00 | 1.03 | 1.10 |
| 房地产业 | 2,156,986.00 | 0.44 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 704,177.00 | 0.14 | 0.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 358,606.56 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 276,925.00 | 0.06 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 258,384.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 6.57 | 492,131,927.73 |
| 2024-09-30 | 92.54 | - | 8.53 | 432,669,614.56 |
| 2024-06-30 | 91.78 | - | 8.34 | 321,641,724.26 |
| 2024-03-31 | 93.31 | - | 7.16 | 285,399,126.38 |
| 2023-12-31 | 93.72 | - | 6.76 | 311,796,999.23 |
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