基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成沪深300增强发起式A(010908) |
净值：
0.9207
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.9207 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 4,634,200.00 | 20,066,086.00 | 4.45 |
| 002001 | 新和成 | 915,016.00 | 19,462,390.32 | 4.32 |
| 688223 | 晶科能源 | 3,186,423.00 | 16,537,535.37 | 3.67 |
| 000725 | 京东方A | 3,873,100.00 | 15,453,669.00 | 3.43 |
| 000001 | 平安银行 | 1,129,800.00 | 13,636,686.00 | 3.03 |
| 601901 | 方正证券 | 1,703,400.00 | 13,473,894.00 | 2.99 |
| 600219 | 南山铝业 | 3,498,700.00 | 13,400,021.00 | 2.97 |
| 601288 | 农业银行 | 2,155,800.00 | 12,676,104.00 | 2.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 12,121,872.00 | 2.69 |
| 000166 | 申万宏源 | 2,334,400.00 | 11,718,688.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 210,465,820.72 | 46.70 | 53.67 |
| 金融业 | 96,969,968.32 | 21.52 | 24.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,956,225.00 | 4.43 | 5.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,014,328.32 | 3.55 | 4.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,185,406.00 | 3.15 | 3.62 |
| 建筑业 | 12,172,193.00 | 2.70 | 3.10 |
| 租赁和商务服务业 | 9,921,315.00 | 2.20 | 2.53 |
| 采矿业 | 5,965,830.00 | 1.32 | 1.52 |
| 房地产业 | 4,259,200.00 | 0.94 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,181,197.20 | 0.27 | 0.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 640,043.00 | 0.14 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 433,056.00 | 0.10 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.01 | - | 12.11 | 450,717,586.80 |
| 2025-03-31 | 93.09 | - | 6.94 | 468,773,945.01 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 6.57 | 492,131,927.73 |
| 2024-09-30 | 92.54 | - | 8.53 | 432,669,614.56 |
| 2024-06-30 | 91.78 | - | 8.34 | 321,641,724.26 |
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