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博时双季鑫6个月持有混合A(010904)
博时双季鑫6个月持有混合A
(010904)
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累计净值：1.1013
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1013 | -0.37% |
| 2025-09-03 | 1.1054 | -0.05% |
| 2025-09-02 | 1.1059 | -0.23% |
| 2025-09-01 | 1.1085 | 0.38% |
| 2025-08-29 | 1.1043 | 0.06% |
| 2025-08-28 | 1.1036 | 0.53% |
| 2025-08-27 | 1.0978 | -0.21% |
| 2025-08-26 | 1.1001 | -0.08% |
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基金全称
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博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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过钧 张鹿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2805亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.69%
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最近一月
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2.50%
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最近三月
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6.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.31%
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最近两年
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12.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 237,000.00 | 4,621,500.00 | 8.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 17,600.00 | 1,551,792.00 | 2.98 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 33,500.00 | 971,500.34 | 1.86 |
| 301392 | 汇成真空 | 8,000.00 | 953,680.00 | 1.83 |
| 601318 | 中国平安 | 15,900.00 | 882,132.00 | 1.69 |
| 002026 | 山东威达 | 49,000.00 | 595,350.00 | 1.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 14,500.00 | 591,080.39 | 1.13 |
| 688037 | 芯源微 | 4,000.00 | 428,800.00 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 428,774.00 | 0.82 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 50,000.00 | 421,000.00 | 0.81 |
| 688502 | 茂莱光学 | 800.00 | 230,128.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 5,042,500.00 | 9.68 | 49.86 |
| 制造业 | 4,188,524.00 | 8.04 | 41.42 |
| 金融业 | 882,132.00 | 1.69 | 8.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 22.41 | 53.53 | 3.06 | 52,100,698.24 |
| 2025-03-31 | 29.38 | 54.49 | 4.02 | 57,244,647.68 |
| 2024-12-31 | 29.46 | 54.73 | 2.62 | 61,428,157.88 |
| 2024-09-30 | 29.86 | 49.11 | 3.61 | 71,152,502.57 |
| 2024-06-30 | 29.74 | 29.41 | 6.46 | 72,236,167.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 张鹿 | 402 | 15.36 |
| 2021-01-20 | - | 过钧 | 1689 | 10.54 |
| 2021-01-20 | 2023-09-28 | 张鹿 | 981 | -2.44 |
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