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博时双季鑫6个月持有混合A(010904)
博时双季鑫6个月持有混合A
(010904)
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累计净值：1.0706
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 1.0706 | 0.20% |
| 2025-07-16 | 1.0685 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 1.0686 | -0.01% |
| 2025-07-14 | 1.0687 | -0.03% |
| 2025-07-11 | 1.0690 | 0.32% |
| 2025-07-10 | 1.0656 | 0.09% |
| 2025-07-09 | 1.0646 | -0.49% |
| 2025-07-08 | 1.0698 | 0.23% |
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基金全称
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博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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过钧 张鹿
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.33亿元
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份额规模
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0.3141亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.37%
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最近一月
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1.95%
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最近三月
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3.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.80%
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最近两年
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6.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 308,000.00 | 5,580,960.00 | 9.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 301,000.00 | 2,287,600.00 | 4.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 1,568,228.00 | 2.74 |
| 600256 | 广汇能源 | 213,000.00 | 1,295,040.00 | 2.26 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 26,500.00 | 985,536.30 | 1.72 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,100.00 | 812,903.00 | 1.42 |
| 601168 | 西部矿业 | 40,000.00 | 680,400.00 | 1.19 |
| 688502 | 茂莱光学 | 2,600.00 | 672,516.00 | 1.17 |
| 300260 | 新莱应材 | 18,000.00 | 658,800.00 | 1.15 |
| 603606 | 东方电缆 | 12,500.00 | 608,750.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 9,844,000.00 | 17.20 | 62.17 |
| 制造业 | 5,364,714.00 | 9.37 | 33.88 |
| 金融业 | 625,318.40 | 1.09 | 3.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 29.38 | 54.49 | 4.02 | 57,244,647.68 |
| 2024-12-31 | 29.46 | 54.73 | 2.62 | 61,428,157.88 |
| 2024-09-30 | 29.86 | 49.11 | 3.61 | 71,152,502.57 |
| 2024-06-30 | 29.74 | 29.41 | 6.46 | 72,236,167.61 |
| 2024-03-31 | 29.94 | 41.23 | 2.08 | 75,370,480.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 张鹿 | 353 | 11.51 |
| 2021-01-20 | - | 过钧 | 1640 | 6.85 |
| 2021-01-20 | 2023-09-28 | 张鹿 | 981 | -2.44 |
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