基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧生益稳健一年混合C(010901) |
净值：
1.0768
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0768 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 1,662,000.00 | 9,427,410.80 | 3.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 7,566,600.00 | 3.07 |
| 000333 | 美的集团 | 100,000.00 | 7,220,000.00 | 2.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,100.00 | 6,467,822.99 | 2.62 |
| 01288 | 农业银行 | 1,225,000.00 | 6,255,977.00 | 2.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,000.00 | 4,005,284.40 | 1.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 172,000.00 | 3,354,000.00 | 1.36 |
| 600938 | 中国海油 | 100,000.00 | 2,611,000.00 | 1.06 |
| 601728 | 中国电信 | 316,700.00 | 2,454,425.00 | 0.99 |
| 600941 | 中国移动 | 17,900.00 | 2,014,645.00 | 0.82 |
| 00941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,191,462.68 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,365,720.00 | 7.44 | 55.44 |
| 采矿业 | 7,992,000.00 | 3.24 | 24.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,469,070.00 | 1.81 | 13.49 |
| 金融业 | 2,299,295.30 | 0.93 | 6.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.51 | 100.53 | 0.84 | 246,731,960.07 |
| 2025-03-31 | 23.13 | 92.94 | 0.51 | 263,293,664.26 |
| 2024-12-31 | 20.79 | 107.97 | 0.14 | 292,567,494.61 |
| 2024-09-30 | 19.20 | 103.42 | 3.59 | 346,081,569.56 |
| 2024-06-30 | 25.60 | 96.70 | 0.27 | 384,829,110.55 |
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