基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧生益稳健一年混合A(010900) |
净值：
1.0777
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.0777 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01398 | 工商银行 | 1,662,000.00 | 8,496,938.77 | 3.23 |
| 000333 | 美的集团 | 100,000.00 | 7,850,000.00 | 2.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 30,000.00 | 7,588,200.00 | 2.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,100.00 | 6,466,915.79 | 2.46 |
| 01288 | 农业银行 | 1,225,000.00 | 5,290,584.39 | 2.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,000.00 | 4,724,889.60 | 1.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 172,000.00 | 3,116,640.00 | 1.18 |
| 600938 | 中国海油 | 100,000.00 | 2,597,000.00 | 0.99 |
| 601728 | 中国电信 | 316,700.00 | 2,486,095.00 | 0.94 |
| 600941 | 中国移动 | 17,900.00 | 1,921,744.00 | 0.73 |
| 00941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,159,997.31 | 0.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,546,544.08 | 7.80 | 59.09 |
| 采矿业 | 7,631,140.00 | 2.90 | 21.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,425,524.20 | 1.68 | 12.73 |
| 金融业 | 2,166,223.80 | 0.82 | 6.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.13 | 92.94 | 0.51 | 263,293,664.26 |
| 2024-12-31 | 20.79 | 107.97 | 0.14 | 292,567,494.61 |
| 2024-09-30 | 19.20 | 103.42 | 3.59 | 346,081,569.56 |
| 2024-06-30 | 25.60 | 96.70 | 0.27 | 384,829,110.55 |
| 2024-03-31 | 25.43 | 95.68 | 0.48 | 444,689,518.26 |
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