基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧恒收益增强债券A(010899) |
净值：
0.8471
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.8471 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 60,000.00 | 816,600.00 | 0.63 |
| 688072 | 拓荆科技 | 5,200.00 | 799,084.00 | 0.61 |
| 300296 | 利亚德 | 54,566.00 | 351,405.04 | 0.27 |
| 000977 | 浪潮信息 | 3,200.00 | 166,016.00 | 0.13 |
| 300059 | 东方财富 | 6,000.00 | 154,920.00 | 0.12 |
| 001965 | 招商公路 | 11,000.00 | 153,450.00 | 0.12 |
| 688041 | 海光信息 | 1,000.00 | 149,790.00 | 0.11 |
| 688111 | 金山办公 | 500.00 | 143,195.00 | 0.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,000.00 | 136,080.00 | 0.10 |
| 002555 | 三七互娱 | 5,500.00 | 86,020.00 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,900,462.04 | 1.46 | 53.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,156,243.00 | 0.89 | 32.69 |
| 采矿业 | 172,380.00 | 0.13 | 4.87 |
| 金融业 | 154,920.00 | 0.12 | 4.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153,450.00 | 0.12 | 4.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 2.72 | 112.44 | 5.39 | 130,280,657.06 |
| 2024-09-30 | 16.84 | 50.56 | 12.79 | 554,745,913.15 |
| 2024-06-30 | 7.28 | 117.35 | 6.56 | 95,334,230.10 |
| 2024-03-31 | 11.67 | 119.02 | 5.04 | 96,135,448.39 |
| 2023-12-31 | 19.63 | 106.54 | 5.12 | 100,930,068.41 |
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