基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银慧恒收益增强债券A(010899) |
净值：
0.8757
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.8757 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 115,000.00 | 2,083,800.00 | 1.31 |
| 000568 | 泸州老窖 | 15,600.00 | 2,023,632.00 | 1.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 1,770,580.00 | 1.11 |
| 603678 | 火炬电子 | 27,000.00 | 1,068,120.00 | 0.67 |
| 688166 | 博瑞医药 | 23,000.00 | 912,410.00 | 0.57 |
| 688220 | 翱捷科技 | 7,145.00 | 725,217.50 | 0.46 |
| 002517 | 恺英网络 | 43,500.00 | 698,610.00 | 0.44 |
| 001965 | 招商公路 | 50,000.00 | 662,000.00 | 0.42 |
| 688037 | 芯源微 | 6,000.00 | 589,920.00 | 0.37 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 16,000.00 | 457,120.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,726,885.50 | 6.11 | 68.73 |
| 采矿业 | 2,083,800.00 | 1.31 | 14.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,680,530.00 | 1.06 | 11.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 662,000.00 | 0.42 | 4.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.59 | 124.10 | 4.89 | 118,421,999.17 |
| 2025-03-31 | 8.89 | 119.91 | 5.82 | 159,184,385.95 |
| 2024-12-31 | 2.72 | 112.44 | 5.39 | 130,280,657.06 |
| 2024-09-30 | 16.84 | 50.56 | 12.79 | 554,745,913.15 |
| 2024-06-30 | 7.28 | 117.35 | 6.56 | 95,334,230.10 |
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