基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平价值增长股票A(010896) |
净值：
0.8231
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日增长率：
0.89%
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累计净值：0.8231 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 125,000.00 | 5,390,000.00 | 5.40 |
| 601111 | 中国国航 | 750,000.00 | 5,340,000.00 | 5.35 |
| 601155 | 新城控股 | 400,000.00 | 5,000,000.00 | 5.01 |
| 603833 | 欧派家居 | 80,000.00 | 4,998,400.00 | 5.01 |
| 300144 | 宋城演艺 | 500,000.00 | 4,605,000.00 | 4.61 |
| 603899 | 晨光股份 | 150,000.00 | 4,588,500.00 | 4.60 |
| 600729 | 重庆百货 | 150,000.00 | 4,521,000.00 | 4.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 160,000.00 | 4,492,800.00 | 4.50 |
| 002078 | 太阳纸业 | 300,000.00 | 4,413,000.00 | 4.42 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 550,000.00 | 4,180,000.00 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,703,400.00 | 45.78 | 49.74 |
| 采矿业 | 12,689,500.00 | 12.71 | 13.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,730,000.00 | 10.75 | 11.68 |
| 房地产业 | 8,576,000.00 | 8.59 | 9.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,605,000.00 | 4.61 | 5.01 |
| 批发和零售业 | 4,521,000.00 | 4.53 | 4.92 |
| 住宿和餐饮业 | 3,993,000.00 | 4.00 | 4.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,074,000.00 | 1.08 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.05 | 5.08 | 1.74 | 99,832,232.91 |
| 2024-12-31 | 94.31 | 5.44 | 0.60 | 102,286,559.68 |
| 2024-09-30 | 92.83 | - | 6.60 | 112,486,214.66 |
| 2024-06-30 | 90.90 | 5.26 | 4.59 | 96,497,816.87 |
| 2024-03-31 | 92.61 | 5.68 | 2.04 | 101,540,094.78 |
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