基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银证券精选行业股票A(010892) |
净值：
0.3537
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日增长率：
-1.61%
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累计净值：0.3537 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 320,000.00 | 25,923,200.00 | 6.06 |
| 300502 | 新易盛 | 159,996.00 | 15,698,807.52 | 3.67 |
| 002273 | 水晶光电 | 650,000.00 | 14,885,000.00 | 3.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,000.00 | 12,460,000.00 | 2.91 |
| 300059 | 东方财富 | 550,000.00 | 12,419,000.00 | 2.90 |
| 688981 | 中芯国际 | 120,000.00 | 10,719,600.00 | 2.51 |
| 002241 | 歌尔股份 | 400,000.00 | 10,456,000.00 | 2.45 |
| 603893 | 瑞芯微 | 60,000.00 | 10,398,000.00 | 2.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,000.00 | 9,372,500.00 | 2.19 |
| 002916 | 深南电路 | 68,004.00 | 8,572,584.24 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 281,651,896.26 | 65.87 | 71.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,995,348.88 | 16.14 | 17.45 |
| 金融业 | 20,987,000.00 | 4.91 | 5.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,439,000.00 | 2.21 | 2.39 |
| 卫生和社会工作 | 5,640,000.00 | 1.32 | 1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,814,500.00 | 1.13 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,076,000.00 | 0.49 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 1,897,500.00 | 0.44 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.49 | 0.04 | 7.68 | 427,592,122.46 |
| 2024-12-31 | 92.60 | - | 7.57 | 438,872,187.29 |
| 2024-09-30 | 93.56 | - | 6.32 | 488,700,433.35 |
| 2024-06-30 | 92.47 | - | 8.31 | 447,660,735.10 |
| 2024-03-31 | 92.46 | - | 7.64 | 493,370,162.21 |
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