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交银鸿福六个月持有混合A(010890)
交银鸿福六个月持有混合A
(010890)
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累计净值：1.0455
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.0455 | 0.11% |
| 2025-06-04 | 1.0443 | 0.12% |
| 2025-06-03 | 1.0431 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 1.0412 | -0.29% |
| 2025-05-29 | 1.0442 | 0.20% |
| 2025-05-28 | 1.0421 | 0.00% |
| 2025-05-27 | 1.0421 | -0.02% |
| 2025-05-26 | 1.0423 | -0.02% |
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基金全称
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交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王丽婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.5377亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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0.87%
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最近三月
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1.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.26%
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最近两年
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5.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,572.00 | 720,992.31 | 1.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 13,200.00 | 370,656.00 | 0.61 |
| 02318 | 中国平安 | 8,500.00 | 363,179.75 | 0.59 |
| 02020 | 安踏体育 | 4,575.00 | 360,554.30 | 0.59 |
| 600027 | 华电国际 | 61,800.00 | 355,350.00 | 0.58 |
| 00916 | 龙源电力 | 55,802.00 | 320,818.58 | 0.52 |
| 00941 | 中国移动 | 4,037.00 | 312,193.94 | 0.51 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 12,600.00 | 301,014.00 | 0.49 |
| 002142 | 宁波银行 | 11,300.00 | 291,766.00 | 0.48 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 15,628.00 | 276,902.16 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,213,973.57 | 10.15 | 72.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 573,182.00 | 0.94 | 6.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 507,341.00 | 0.83 | 5.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 338,670.00 | 0.55 | 3.97 |
| 金融业 | 291,766.00 | 0.48 | 3.42 |
| 采矿业 | 273,612.00 | 0.45 | 3.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 104,615.00 | 0.17 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 74,790.00 | 0.12 | 0.88 |
| 建筑业 | 71,136.00 | 0.12 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,350.00 | 0.08 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 26,130.00 | 0.04 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 20.20 | 54.40 | 5.15 | 61,203,159.77 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 76.46 | 4.31 | 72,522,468.42 |
| 2024-09-30 | 11.67 | 75.66 | 7.72 | 89,498,781.12 |
| 2024-06-30 | 13.49 | 96.01 | 3.09 | 97,872,684.31 |
| 2024-03-31 | 13.35 | 77.41 | 2.55 | 103,929,828.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 王丽婧 | 133 | 2.80 |
| 2021-03-30 | 2025-01-24 | 于海颖 | 1396 | 1.59 |
| 2021-03-30 | 2025-01-22 | 陈俊华 | 1394 | 1.86 |
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