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交银鸿福六个月持有混合A(010890)
交银鸿福六个月持有混合A
(010890)
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累计净值：1.0580
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0580 | 0.14% |
| 2025-07-17 | 1.0565 | 0.11% |
| 2025-07-16 | 1.0553 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.0549 | 0.04% |
| 2025-07-14 | 1.0545 | 0.06% |
| 2025-07-11 | 1.0539 | -0.03% |
| 2025-07-10 | 1.0542 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 1.0534 | -0.11% |
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基金全称
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交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王丽婧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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1.0055亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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2.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.33%
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最近两年
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6.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,272.00 | 1,500,901.90 | 1.12 |
| 02020 | 安踏体育 | 8,775.00 | 756,223.14 | 0.56 |
| 00941 | 中国移动 | 9,028.00 | 717,101.67 | 0.53 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 44,628.00 | 655,245.92 | 0.49 |
| 002517 | 恺英网络 | 32,100.00 | 619,851.00 | 0.46 |
| 002142 | 宁波银行 | 22,600.00 | 618,336.00 | 0.46 |
| 02318 | 中国平安 | 12,500.00 | 568,258.84 | 0.42 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 25,700.00 | 556,919.00 | 0.41 |
| 600027 | 华电国际 | 101,100.00 | 553,017.00 | 0.41 |
| 06181 | 老铺黄金 | 600.00 | 551,547.36 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,866,210.99 | 8.82 | 68.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,831,751.80 | 1.36 | 10.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 847,017.00 | 0.63 | 4.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 635,081.00 | 0.47 | 3.69 |
| 金融业 | 618,336.00 | 0.46 | 3.59 |
| 采矿业 | 489,450.00 | 0.36 | 2.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 439,808.00 | 0.33 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 294,140.00 | 0.22 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 139,001.00 | 0.10 | 0.81 |
| 建筑业 | 69,540.00 | 0.05 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.23 | 70.51 | 4.17 | 134,511,816.10 |
| 2025-03-31 | 20.20 | 54.40 | 5.15 | 61,203,159.77 |
| 2024-12-31 | 19.43 | 76.46 | 4.31 | 72,522,468.42 |
| 2024-09-30 | 11.67 | 75.66 | 7.72 | 89,498,781.12 |
| 2024-06-30 | 13.49 | 96.01 | 3.09 | 97,872,684.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-24 | - | 王丽婧 | 179 | 4.14 |
| 2021-03-30 | 2025-01-22 | 陈俊华 | 1394 | 1.86 |
| 2021-03-30 | 2025-01-24 | 于海颖 | 1396 | 1.59 |
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