基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方消费升级混合A(010887) |
净值：
0.9304
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：0.9304 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 525,400.00 | 127,738,332.10 | 9.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 216,300.00 | 99,219,156.86 | 7.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 314,160.00 | 79,237,435.20 | 6.03 |
| 01070 | TCL电子 | 8,429,000.00 | 73,332,325.29 | 5.58 |
| 000333 | 美的集团 | 950,400.00 | 68,618,880.00 | 5.22 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,646,100.00 | 65,782,046.00 | 5.00 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 908,200.00 | 51,776,482.00 | 3.94 |
| 689009 | 九号公司 | 870,581.00 | 51,512,277.77 | 3.92 |
| 00175 | 吉利汽车 | 3,140,000.00 | 45,701,827.08 | 3.48 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,570,902.00 | 38,926,951.56 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 571,795,528.44 | 43.48 | 95.82 |
| 批发和零售业 | 12,905,184.00 | 0.98 | 2.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,977,784.00 | 0.30 | 0.67 |
| 金融业 | 2,836,722.00 | 0.22 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 2,816,508.00 | 0.21 | 0.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,360,400.00 | 0.18 | 0.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,903.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.80 | 0.03 | 20.09 | 1,315,038,368.46 |
| 2025-03-31 | 75.96 | - | 22.43 | 1,415,850,530.14 |
| 2024-12-31 | 74.82 | 0.10 | 28.05 | 1,257,934,303.81 |
| 2024-09-30 | 89.69 | - | 11.00 | 1,022,889,689.00 |
| 2024-06-30 | 81.38 | 5.47 | 13.52 | 944,944,293.01 |
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