基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方消费升级混合A(010887) |
净值：
0.7655
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.7655 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 1,031,600.00 | 85,642,901.76 | 6.81 |
| 000333 | 美的集团 | 1,042,200.00 | 78,394,284.00 | 6.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 266,760.00 | 70,958,160.00 | 5.64 |
| 00700 | 腾讯控股 | 179,900.00 | 69,469,946.53 | 5.52 |
| 600066 | 宇通客车 | 2,212,700.00 | 58,371,026.00 | 4.64 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 858,400.00 | 53,564,160.00 | 4.26 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,801,002.00 | 51,274,526.94 | 4.08 |
| 00175 | 吉利汽车 | 3,407,000.00 | 46,757,370.91 | 3.72 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,130,200.00 | 39,877,344.00 | 3.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,510.00 | 38,877,240.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 603,829,584.45 | 48.00 | 93.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,810,944.00 | 1.42 | 2.77 |
| 租赁和商务服务业 | 10,494,755.00 | 0.83 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,914,264.80 | 0.47 | 0.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,667,252.00 | 0.21 | 0.41 |
| 金融业 | 2,403,665.00 | 0.19 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 74.82 | 0.10 | 28.05 | 1,257,934,303.81 |
| 2024-09-30 | 89.69 | - | 11.00 | 1,022,889,689.00 |
| 2024-06-30 | 81.38 | 5.47 | 13.52 | 944,944,293.01 |
| 2024-03-31 | 92.56 | 5.39 | 0.50 | 954,788,827.42 |
| 2023-12-31 | 85.24 | 5.40 | 3.92 | 947,541,579.54 |
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