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首页 > 基金> 中银臻享债券(010884)
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中银臻享债券

(010884)
净值：
1.0393
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1293 2025-09-03
  • 净值走势
中银臻享债券(010884)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.03930.08%
2025-09-021.03850.04%
2025-09-011.03810.04%
2025-08-291.03770.02%
2025-08-281.0375-0.10%
2025-08-271.03850.01%
2025-08-261.03840.06%
2025-08-251.03780.08%
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基金情况

基金全称 中银臻享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李宪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.35亿元 份额规模 26.2429亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.15%
最近三月 -0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 5.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-125.120.082,735,460,833.02
2025-03-31-120.080.053,222,681,469.59
2024-12-31-108.090.064,415,683,901.18
2024-09-30-99.940.104,731,908,304.57
2024-06-30-124.440.025,473,371,194.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-03-李宪245-0.14
2021-05-312024-04-25周毅106010.30
2021-05-312025-01-03田原131313.65
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