基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝升混合A(010879) |
净值：
1.0039
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0039 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,260.00 | 6,371,077.20 | 1.05 |
| 002027 | 分众传媒 | 850,400.00 | 6,207,920.00 | 1.03 |
| 600153 | 建发股份 | 535,000.00 | 5,547,950.00 | 0.92 |
| 000651 | 格力电器 | 121,300.00 | 5,448,796.00 | 0.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,400.00 | 5,229,294.00 | 0.86 |
| 002126 | 银轮股份 | 193,000.00 | 4,686,040.00 | 0.77 |
| 01024 | 快手-W | 72,000.00 | 4,156,560.00 | 0.69 |
| 601877 | 正泰电器 | 177,100.00 | 4,014,857.00 | 0.66 |
| 002142 | 宁波银行 | 125,530.00 | 3,434,500.80 | 0.57 |
| 000333 | 美的集团 | 35,900.00 | 2,591,980.00 | 0.43 |
| 00300 | 美的集团 | 26,800.00 | 1,819,452.00 | 0.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,020,347.43 | 14.55 | 74.70 |
| 租赁和商务服务业 | 11,755,870.00 | 1.94 | 9.98 |
| 采矿业 | 6,146,832.96 | 1.02 | 5.22 |
| 金融业 | 4,043,325.80 | 0.67 | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,767,645.35 | 0.46 | 2.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,098,888.00 | 0.35 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,766,563.84 | 0.29 | 1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 851,730.00 | 0.14 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 347,004.00 | 0.06 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 28.91 | 80.07 | 3.35 | 604,768,966.60 |
| 2025-03-31 | 29.50 | 87.41 | 3.37 | 645,047,343.05 |
| 2024-12-31 | 26.24 | 100.76 | 3.45 | 689,009,640.81 |
| 2024-09-30 | 24.97 | 93.01 | 12.02 | 757,640,976.26 |
| 2024-06-30 | 25.95 | 93.01 | 2.23 | 772,088,840.22 |
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