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浙商智选先锋一年持有混合C(010877)
浙商智选先锋一年持有混合C
(010877)
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累计净值：0.5701
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.5701 | 0.49% |
| 2025-07-17 | 0.5673 | 1.38% |
| 2025-07-16 | 0.5596 | 0.74% |
| 2025-07-15 | 0.5555 | 1.24% |
| 2025-07-14 | 0.5487 | 0.40% |
| 2025-07-11 | 0.5465 | 1.11% |
| 2025-07-10 | 0.5405 | 0.11% |
| 2025-07-09 | 0.5399 | 0.45% |
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基金全称
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浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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浙商基金
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基金经理
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平舒宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.4635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.32%
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最近一月
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8.51%
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最近三月
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14.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.89%
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最近两年
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-21.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300540 | 蜀道装备 | 1,029,140.00 | 16,898,478.80 | 9.66 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1,802,580.00 | 16,385,452.20 | 9.36 |
| 002472 | 双环传动 | 374,800.00 | 12,552,052.00 | 7.17 |
| 00941 | 中国移动 | 117,934.00 | 9,367,497.62 | 5.35 |
| 301052 | 果麦文化 | 205,000.00 | 8,364,000.00 | 4.78 |
| 603707 | 健友股份 | 720,400.00 | 8,032,460.00 | 4.59 |
| 688012 | 中微公司 | 42,349.00 | 7,720,222.70 | 4.41 |
| 300820 | 英杰电气 | 148,700.00 | 6,817,895.00 | 3.90 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 104,700.00 | 6,621,228.00 | 3.78 |
| 01093 | 石药集团 | 796,000.00 | 5,587,920.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,184,254.93 | 47.54 | 68.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,201,191.86 | 11.54 | 16.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,364,000.00 | 4.78 | 6.89 |
| 批发和零售业 | 4,938,368.00 | 2.82 | 4.07 |
| 卫生和社会工作 | 4,674,316.00 | 2.67 | 3.85 |
| 采矿业 | 8,108.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.05 | - | 8.64 | 174,979,254.20 |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 8.04 | 195,747,400.66 |
| 2024-12-31 | 93.28 | 0.16 | 6.95 | 205,982,570.40 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 0.14 | 5.28 | 218,874,268.26 |
| 2024-06-30 | 90.83 | 0.16 | 9.10 | 199,901,944.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-19 | - | 平舒宇 | 946 | -26.55 |
| 2021-08-10 | 2023-06-08 | 向伟 | 667 | -25.38 |
| 2021-08-10 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 156 | -2.08 |
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