首页 >
基金>
浙商智选先锋一年持有混合C(010877)
浙商智选先锋一年持有混合C
(010877)
|
|
|
累计净值：0.4970
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.4970 | -0.66% |
| 2025-04-17 | 0.5003 | 0.06% |
| 2025-04-16 | 0.5000 | -1.22% |
| 2025-04-15 | 0.5062 | -0.33% |
| 2025-04-14 | 0.5079 | 1.09% |
| 2025-04-11 | 0.5024 | 0.80% |
| 2025-04-10 | 0.4984 | 2.74% |
| 2025-04-09 | 0.4851 | 2.36% |
|
基金全称
|
浙商智选先锋一年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浙商基金
|
|
基金经理
|
平舒宇
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.27亿元
|
份额规模
|
0.4962亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.07%
|
|
最近一月
|
-15.73%
|
|
最近三月
|
-8.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-7.24%
|
|
最近两年
|
-37.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300540 | 蜀道装备 | 735,100.00 | 17,363,062.00 | 8.87 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1,802,580.00 | 16,277,297.40 | 8.32 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 113,220.00 | 15,536,048.40 | 7.94 |
| 002472 | 双环传动 | 374,800.00 | 13,286,660.00 | 6.79 |
| 603707 | 健友股份 | 720,400.00 | 10,143,232.00 | 5.18 |
| 00941 | 中国移动 | 129,500.00 | 10,014,235.00 | 5.12 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 324,900.00 | 8,606,601.00 | 4.40 |
| 688012 | 中微公司 | 42,349.00 | 7,807,461.64 | 3.99 |
| 300820 | 英杰电气 | 148,700.00 | 7,351,728.00 | 3.76 |
| 301052 | 果麦文化 | 205,000.00 | 7,136,050.00 | 3.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,773,741.12 | 52.50 | 76.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,829,254.00 | 10.13 | 14.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,136,050.00 | 3.65 | 5.29 |
| 卫生和社会工作 | 5,129,016.00 | 2.62 | 3.80 |
| 采矿业 | 7,670.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 8.04 | 195,747,400.66 |
| 2024-12-31 | 93.28 | 0.16 | 6.95 | 205,982,570.40 |
| 2024-09-30 | 94.72 | 0.14 | 5.28 | 218,874,268.26 |
| 2024-06-30 | 90.83 | 0.16 | 9.10 | 199,901,944.30 |
| 2024-03-31 | 80.73 | 0.13 | 20.05 | 244,564,181.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-19 | - | 平舒宇 | 855 | -35.97 |
| 2021-08-10 | 2022-01-13 | 查晓磊 | 156 | -2.08 |
| 2021-08-10 | 2023-06-08 | 向伟 | 667 | -25.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
