基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康品质生活混合C(010875) |
净值：
1.1408
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1408 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,320,000.00 | 93,627,600.00 | 8.56 |
| 600757 | 长江传媒 | 6,500,000.00 | 62,205,000.00 | 5.69 |
| 601000 | 唐山港 | 10,000,000.00 | 47,100,000.00 | 4.31 |
| 603325 | 博隆技术 | 560,000.00 | 44,301,600.00 | 4.05 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,200,000.00 | 43,788,000.00 | 4.00 |
| 603199 | 九华旅游 | 1,220,000.00 | 41,175,000.00 | 3.77 |
| 600522 | 中天科技 | 2,800,000.00 | 40,096,000.00 | 3.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 100,000.00 | 38,616,000.00 | 3.53 |
| 000975 | 山金国际 | 2,500,000.00 | 38,425,000.00 | 3.51 |
| 600551 | 时代出版 | 3,840,000.00 | 33,062,400.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,693,990.89 | 32.44 | 50.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 110,277,400.00 | 10.09 | 15.58 |
| 采矿业 | 88,048,000.00 | 8.05 | 12.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 54,405,000.00 | 4.98 | 7.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47,131,864.80 | 4.31 | 6.66 |
| 批发和零售业 | 28,006,452.00 | 2.56 | 3.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 24,930,277.00 | 2.28 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197,032.37 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.42 | 0.51 | 7.45 | 1,093,340,795.09 |
| 2024-09-30 | 81.75 | - | 8.83 | 1,272,376,146.93 |
| 2024-06-30 | 78.63 | - | 9.07 | 1,136,590,428.41 |
| 2024-03-31 | 82.25 | - | 7.51 | 1,140,244,065.02 |
| 2023-12-31 | 81.42 | - | 9.01 | 1,158,934,416.48 |
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