基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康品质生活混合A(010874) |
净值：
1.1721
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：1.1721 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,000,000.00 | 77,330,000.00 | 6.40 |
| 00700 | 腾讯控股 | 155,000.00 | 71,090,750.00 | 5.88 |
| 600757 | 长江传媒 | 7,300,000.00 | 63,291,000.00 | 5.24 |
| 603325 | 博隆技术 | 595,000.00 | 55,543,250.00 | 4.59 |
| 000975 | 山金国际 | 2,700,000.00 | 51,840,000.00 | 4.29 |
| 601000 | 唐山港 | 10,500,000.00 | 49,245,000.00 | 4.07 |
| 600551 | 时代出版 | 5,654,000.00 | 46,475,880.00 | 3.84 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1,200,000.00 | 41,856,000.00 | 3.46 |
| 01818 | 招金矿业 | 2,650,000.00 | 37,868,500.00 | 3.13 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1,600,000.00 | 36,640,000.00 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 343,909,656.01 | 28.45 | 47.00 |
| 采矿业 | 120,841,000.00 | 10.00 | 16.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 109,766,880.00 | 9.08 | 15.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,055,888.70 | 7.12 | 11.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50,545,552.72 | 4.18 | 6.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,592,000.00 | 1.70 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.98 | 1.60 | 5.17 | 1,208,833,871.64 |
| 2024-12-31 | 83.42 | 0.51 | 7.45 | 1,093,340,795.09 |
| 2024-09-30 | 81.75 | - | 8.83 | 1,272,376,146.93 |
| 2024-06-30 | 78.63 | - | 9.07 | 1,136,590,428.41 |
| 2024-03-31 | 82.25 | - | 7.51 | 1,140,244,065.02 |
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