基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时沪深300指数增强A(010872) |
净值：
0.8461
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.8461 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,340.00 | 2,103,514.80 | 3.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,550,472.00 | 2.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,500.00 | 1,199,250.00 | 1.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 46,600.00 | 1,087,644.00 | 1.79 |
| 600030 | 中信证券 | 36,600.00 | 1,010,892.00 | 1.67 |
| 000858 | 五粮液 | 8,300.00 | 986,870.00 | 1.63 |
| 601288 | 农业银行 | 147,000.00 | 864,360.00 | 1.42 |
| 601211 | 国泰海通 | 44,900.00 | 860,284.00 | 1.42 |
| 000651 | 格力电器 | 18,700.00 | 840,004.00 | 1.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 30,100.00 | 839,188.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,666,758.80 | 45.59 | 48.73 |
| 金融业 | 15,440,532.00 | 25.44 | 27.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,671,634.00 | 4.40 | 4.71 |
| 采矿业 | 2,590,132.00 | 4.27 | 4.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,013,629.00 | 3.32 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,769,325.00 | 2.92 | 3.12 |
| 建筑业 | 1,124,151.00 | 1.85 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,071,965.00 | 1.77 | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 592,676.00 | 0.98 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 573,124.00 | 0.94 | 1.01 |
| 卫生和社会工作 | 539,136.00 | 0.89 | 0.95 |
| 房地产业 | 362,070.00 | 0.60 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 359,868.00 | 0.59 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.55 | - | 7.33 | 60,687,245.38 |
| 2025-03-31 | 93.74 | 0.15 | 6.85 | 69,093,129.93 |
| 2024-12-31 | 93.40 | 0.15 | 7.20 | 67,434,433.65 |
| 2024-09-30 | 91.94 | 0.43 | 7.34 | 71,831,840.87 |
| 2024-06-30 | 94.00 | 0.54 | 5.97 | 56,611,408.12 |
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