首页 >
基金>
中银信用增利债券(LOF)C(010871)
中银信用增利债券(LOF)C
(010871)
|
|
|
累计净值：1.2109
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1335 | 0.11% |
| 2025-04-29 | 1.1322 | 0.17% |
| 2025-04-28 | 1.1303 | -0.11% |
| 2025-04-25 | 1.1315 | 0.05% |
| 2025-04-24 | 1.1309 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 1.1317 | 0.07% |
| 2025-04-22 | 1.1309 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 1.1302 | 0.12% |
|
基金全称
|
中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
白洁 武苇杭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.07亿元
|
份额规模
|
0.9512亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.08元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.16%
|
|
最近一月
|
0.43%
|
|
最近三月
|
0.62%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.62%
|
|
最近两年
|
8.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601689 | 拓普集团 | 45,776.00 | 2,644,479.52 | 0.39 |
| 001965 | 招商公路 | 119,047.00 | 1,576,182.28 | 0.23 |
| 000034 | 神州数码 | 23,021.00 | 946,623.52 | 0.14 |
| 600900 | 长江电力 | 30,000.00 | 834,300.00 | 0.12 |
| 002422 | 科伦药业 | 21,633.00 | 697,231.59 | 0.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,714.00 | 647,137.68 | 0.10 |
| 600487 | 亨通光电 | 30,806.00 | 512,611.84 | 0.08 |
| 002050 | 三花智控 | 11,886.00 | 342,673.38 | 0.05 |
| 300682 | 朗新集团 | 22,631.00 | 284,697.98 | 0.04 |
| 688676 | 金盘科技 | 3,696.00 | 146,879.04 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,343,875.37 | 0.65 | 50.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,576,182.28 | 0.23 | 18.26 |
| 批发和零售业 | 946,623.52 | 0.14 | 10.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 834,300.00 | 0.12 | 9.66 |
| 采矿业 | 647,137.68 | 0.10 | 7.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 284,697.98 | 0.04 | 3.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 1.28 | 120.84 | 0.64 | 672,943,374.54 |
| 2024-12-31 | 1.75 | 135.07 | 4.30 | 602,185,788.78 |
| 2024-09-30 | 1.99 | 129.51 | 2.27 | 644,887,191.22 |
| 2024-06-30 | 1.70 | 117.24 | 0.65 | 743,334,237.66 |
| 2024-03-31 | 1.73 | 116.53 | 1.12 | 482,193,038.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-26 | - | 白洁 | 40 | 0.44 |
| 2025-03-26 | - | 武苇杭 | 40 | 0.44 |
| 2020-12-11 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 723 | 6.10 |
| 2020-12-11 | 2025-03-26 | 周毅 | 1566 | 16.55 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
