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汇添富稳健欣享一年持有混合(010869)
汇添富稳健欣享一年持有混合
(010869)
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累计净值：0.9807
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.9807 | 0.01% |
| 2025-09-02 | 0.9806 | -0.23% |
| 2025-09-01 | 0.9829 | 0.13% |
| 2025-08-29 | 0.9816 | 0.22% |
| 2025-08-28 | 0.9794 | 0.36% |
| 2025-08-27 | 0.9759 | -0.48% |
| 2025-08-26 | 0.9806 | -0.01% |
| 2025-08-25 | 0.9807 | 0.56% |
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基金全称
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汇添富稳健欣享一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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胡奕 曹诗扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.20亿元
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份额规模
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5.4693亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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2.34%
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最近三月
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4.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.36%
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最近两年
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9.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,500.00 | 6,651,307.33 | 1.28 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 54,200.00 | 5,427,160.36 | 1.04 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,880.00 | 5,014,133.60 | 0.96 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 19,600.00 | 4,765,267.05 | 0.92 |
| 600036 | 招商银行 | 101,900.00 | 4,682,305.00 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 236,900.00 | 4,619,550.00 | 0.89 |
| 03988 | 中国银行 | 759,000.00 | 3,156,295.43 | 0.61 |
| 01398 | 工商银行 | 519,000.00 | 2,943,938.75 | 0.57 |
| 600900 | 长江电力 | 95,000.00 | 2,863,300.00 | 0.55 |
| 000333 | 美的集团 | 38,300.00 | 2,765,260.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,382,712.60 | 5.46 | 48.58 |
| 金融业 | 11,114,146.00 | 2.14 | 19.02 |
| 采矿业 | 5,921,346.00 | 1.14 | 10.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,698,276.00 | 0.90 | 8.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,915,445.00 | 0.56 | 4.99 |
| 租赁和商务服务业 | 2,006,552.00 | 0.39 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,924,479.00 | 0.37 | 3.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,465,519.88 | 0.28 | 2.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 18.14 | 100.06 | 2.97 | 520,015,520.97 |
| 2025-03-31 | 16.87 | 105.43 | 2.77 | 541,662,224.72 |
| 2024-12-31 | 15.63 | 103.27 | 3.53 | 573,451,509.46 |
| 2024-09-30 | 13.20 | 118.78 | 2.81 | 615,089,761.03 |
| 2024-06-30 | 17.88 | 84.31 | 0.78 | 648,243,724.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-30 | - | 曹诗扬 | 67 | 3.18 |
| 2022-11-25 | - | 胡奕 | 1015 | 10.15 |
| 2022-11-25 | 2025-06-30 | 陈思行 | 948 | 6.76 |
| 2021-04-30 | 2022-11-25 | 叶盛 | 574 | -10.97 |
| 2021-04-30 | 2022-11-25 | 李云鑫 | 574 | -10.97 |
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