华宝安盈混合A
(010868)
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累计净值：1.1478
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.1478 | -0.71% |
| 2025-09-03 | 1.1560 | 0.24% |
| 2025-09-02 | 1.1532 | -0.49% |
| 2025-09-01 | 1.1589 | 0.35% |
| 2025-08-29 | 1.1549 | 0.21% |
| 2025-08-28 | 1.1525 | 0.19% |
| 2025-08-27 | 1.1503 | -0.28% |
| 2025-08-26 | 1.1535 | 0.07% |
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基金全称
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华宝安盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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曾健飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.40亿元
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份额规模
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1.2790亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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1.60%
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最近三月
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8.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.19%
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最近两年
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13.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002940 | 昂利康 | 88,800.00 | 3,295,368.00 | 2.35 |
| 002517 | 恺英网络 | 57,700.00 | 1,114,187.00 | 0.79 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,340.00 | 905,385.60 | 0.65 |
| 002241 | 歌尔股份 | 38,500.00 | 897,820.00 | 0.64 |
| 002851 | 麦格米特 | 16,700.00 | 837,338.00 | 0.60 |
| 603444 | 吉比特 | 2,600.00 | 785,070.00 | 0.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 18,000.00 | 766,440.00 | 0.55 |
| 300204 | 舒泰神 | 20,400.00 | 760,512.00 | 0.54 |
| 002273 | 水晶光电 | 35,700.00 | 712,929.00 | 0.51 |
| 300502 | 新易盛 | 5,460.00 | 693,529.20 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,021,749.09 | 12.85 | 74.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,671,987.80 | 3.33 | 19.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 752,752.00 | 0.54 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 434,415.10 | 0.31 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 234,608.00 | 0.17 | 0.97 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.69 | 71.27 | 8.75 | 140,197,753.95 |
| 2025-03-31 | 18.89 | 42.30 | 40.25 | 152,139,041.03 |
| 2024-12-31 | 17.36 | 43.70 | 40.56 | 174,194,219.11 |
| 2024-09-30 | 16.40 | 32.49 | 24.56 | 231,876,329.56 |
| 2024-06-30 | 11.91 | 72.80 | 16.13 | 238,913,426.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 曾健飞 | 916 | 15.12 |
| 2021-06-08 | 2023-03-04 | 王正 | 634 | 0.42 |
| 2021-06-08 | 2023-03-04 | 林昊 | 634 | 0.42 |
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