华宝安盈混合A
(010868)
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累计净值：1.0416
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0416 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0415 | -0.12% |
| 2025-04-16 | 1.0427 | -0.32% |
| 2025-04-15 | 1.0460 | -0.17% |
| 2025-04-14 | 1.0478 | 0.27% |
| 2025-04-11 | 1.0450 | 0.35% |
| 2025-04-10 | 1.0414 | 0.65% |
| 2025-04-09 | 1.0347 | 0.33% |
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基金全称
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华宝安盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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曾健飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.74亿元
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份额规模
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1.6523亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.33%
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最近一月
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-2.08%
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最近三月
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-1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.48%
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最近两年
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3.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001283 | 豪鹏科技 | 43,300.00 | 2,506,637.00 | 1.44 |
| 000063 | 中兴通讯 | 51,500.00 | 2,080,600.00 | 1.19 |
| 002851 | 麦格米特 | 22,900.00 | 1,407,434.00 | 0.81 |
| 300827 | 上能电气 | 24,800.00 | 1,088,720.00 | 0.63 |
| 002273 | 水晶光电 | 48,500.00 | 1,077,670.00 | 0.62 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 105,800.00 | 962,780.00 | 0.55 |
| 688378 | 奥来德 | 41,429.00 | 944,995.49 | 0.54 |
| 688800 | 瑞可达 | 17,066.00 | 855,177.26 | 0.49 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3,785.00 | 825,130.00 | 0.47 |
| 600577 | 精达股份 | 104,500.00 | 761,805.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,677,614.27 | 15.31 | 91.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,538,739.12 | 0.88 | 5.29 |
| 批发和零售业 | 522,900.00 | 0.30 | 1.80 |
| 综合 | 204,349.00 | 0.12 | 0.70 |
| 建筑业 | 151,800.00 | 0.09 | 0.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 12,108.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.36 | 43.70 | 40.56 | 174,194,219.11 |
| 2024-09-30 | 16.40 | 32.49 | 24.56 | 231,876,329.56 |
| 2024-06-30 | 11.91 | 72.80 | 16.13 | 238,913,426.68 |
| 2024-03-31 | 9.92 | 80.37 | 9.98 | 284,857,021.32 |
| 2023-12-31 | 16.97 | 76.24 | 7.46 | 311,639,965.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-04 | - | 曾健飞 | 778 | 3.72 |
| 2021-06-08 | 2023-03-04 | 林昊 | 634 | 0.42 |
| 2021-06-08 | 2023-03-04 | 王正 | 634 | 0.42 |
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