首页 > 基金> 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866)

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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A

(010866)

净值：

0.9765

日增长率：

0.07%

累计净值：0.9765

2025-04-16

净值走势

嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A(010866)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	0.9765	0.07%
2025-04-15	0.9758	0.03%
2025-04-14	0.9755	0.25%
2025-04-11	0.9731	0.09%
2025-04-10	0.9722	0.34%
2025-04-09	0.9689	0.17%
2025-04-08	0.9673	0.22%
2025-04-07	0.9652	-1.69%

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基金情况

基金全称	嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	嘉实基金
基金经理	赵迁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.03亿元	份额规模	1.0613亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.35%
最近一月	-0.58%
最近三月	0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	2.88%
最近两年	-1.27%

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基金要闻

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嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300750	宁德时代	540.00	88,160.40	0.05
300750	宁德时代	540.00	88,160.40	0.05
300750	宁德时代	540.00	88,160.40	0.05

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	88,160.40	0.05	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	6.23	2.89	106,260,233.21
2024-09-30	-	5.65	9.36	116,774,768.08
2024-06-30	-	6.14	10.49	131,739,042.40
2024-03-31	-	5.58	10.44	146,088,492.52
2023-12-31	0.05	5.94	5.33	182,700,117.18

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-06	-	赵迁	74	0.17
2022-01-11	2025-03-11	张静	1155	-2.26

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基金公告

10-09嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A,嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y: 嘉实福康稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新招募说明书(2024年10月09日更新)

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