基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德卓远混合A(010864) |
净值：
0.5341
|
日增长率：
-0.15%
|
累计净值：0.5341 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 721,060.00 | 191,801,960.00 | 8.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 450,000.00 | 173,772,000.00 | 7.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 486,910.00 | 137,629,980.60 | 5.95 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 496,383.00 | 123,361,103.16 | 5.33 |
| 601799 | 星宇股份 | 820,500.00 | 109,520,340.00 | 4.73 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,353,830.00 | 99,953,268.90 | 4.32 |
| 002179 | 中航光电 | 2,411,216.00 | 94,760,788.80 | 4.09 |
| 002371 | 北方华创 | 234,000.00 | 91,494,000.00 | 3.95 |
| 300628 | 亿联网络 | 2,246,720.00 | 86,723,392.00 | 3.75 |
| 605117 | 德业股份 | 998,544.00 | 84,676,531.20 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,550,296,426.99 | 66.97 | 91.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66,384,833.01 | 2.87 | 3.91 |
| 房地产业 | 45,614,824.00 | 1.97 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,977,313.25 | 1.60 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.88 | - | 9.95 | 2,314,924,511.26 |
| 2024-09-30 | 92.94 | - | 6.42 | 2,578,492,217.15 |
| 2024-06-30 | 93.50 | - | 7.44 | 2,233,294,800.78 |
| 2024-03-31 | 93.51 | - | 7.29 | 2,350,959,960.19 |
| 2023-12-31 | 93.76 | - | 7.19 | 2,550,811,702.83 |
微信公众号
证券之星APP
