基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德卓远混合A(010864) |
净值：
0.5822
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日增长率：
0.38%
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累计净值：0.5822 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 326,200.00 | 149,631,202.00 | 6.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 550,060.00 | 138,736,133.20 | 5.84 |
| 00175 | 吉利汽车 | 6,748,000.00 | 98,183,400.00 | 4.13 |
| 603259 | 药明康德 | 1,309,848.00 | 91,099,928.40 | 3.83 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1,686,100.00 | 84,810,830.00 | 3.57 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,755,100.00 | 73,133,438.00 | 3.08 |
| 605117 | 德业股份 | 1,368,734.00 | 72,077,532.44 | 3.03 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 707,300.00 | 70,821,949.00 | 2.98 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,733,000.00 | 70,637,080.00 | 2.97 |
| 603596 | 伯特利 | 1,333,540.00 | 70,264,222.60 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,278,361,117.71 | 53.78 | 86.90 |
| 采矿业 | 101,601,658.44 | 4.27 | 6.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 91,128,331.60 | 3.83 | 6.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.41 | - | 11.26 | 2,376,832,497.00 |
| 2025-03-31 | 92.08 | - | 7.62 | 2,298,669,049.01 |
| 2024-12-31 | 89.88 | - | 9.95 | 2,314,924,511.26 |
| 2024-09-30 | 92.94 | - | 6.42 | 2,578,492,217.15 |
| 2024-06-30 | 93.50 | - | 7.44 | 2,233,294,800.78 |
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