基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信企业优选一年持有混合(010861) |
净值：
0.7578
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.7578 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 485,813.00 | 28,745,555.21 | 6.30 |
| 688789 | 宏华数科 | 248,633.00 | 18,160,154.32 | 3.98 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 2,800,000.00 | 17,696,000.00 | 3.88 |
| 688636 | 智明达 | 506,600.00 | 17,118,014.00 | 3.75 |
| 300888 | 稳健医疗 | 416,400.00 | 17,114,040.00 | 3.75 |
| 601601 | 中国太保 | 450,000.00 | 16,879,500.00 | 3.70 |
| 002311 | 海大集团 | 267,300.00 | 15,661,107.00 | 3.43 |
| 603308 | 应流股份 | 670,000.00 | 15,463,600.00 | 3.39 |
| 603236 | 移远通信 | 180,000.00 | 15,444,000.00 | 3.39 |
| 00175 | 吉利汽车 | 1,059,000.00 | 15,413,450.60 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 246,193,951.51 | 53.99 | 77.28 |
| 金融业 | 34,575,500.00 | 7.58 | 10.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,479,144.00 | 5.59 | 8.00 |
| 房地产业 | 12,312,000.00 | 2.70 | 3.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.05 | 4.44 | 15.53 | 456,025,202.45 |
| 2025-03-31 | 83.61 | 4.25 | 12.31 | 474,430,934.39 |
| 2024-12-31 | 84.78 | 4.21 | 11.27 | 478,530,903.12 |
| 2024-09-30 | 78.26 | 13.23 | 7.33 | 534,253,300.31 |
| 2024-06-30 | 84.29 | - | 15.61 | 520,379,701.75 |
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