加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 富国中债0-2年国开行债券指数C(010860)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

富国中债0-2年国开行债券指数C

(010860)
净值：
1.0337
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1237 2025-06-27
  • 净值走势
富国中债0-2年国开行债券指数C(010860)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-271.03370.01%
2025-06-261.03360.03%
2025-06-251.0333-0.01%
2025-06-241.0334-0.02%
2025-06-231.03360.01%
2025-06-201.03350.00%
2025-06-191.03350.01%
2025-06-181.03340.01%
更多>>

基金情况

基金全称 富国中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 吴旅忠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0108亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.20%
最近三月 0.60%
最近六月 0.00%
最近一年 1.96%
最近两年 5.15%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.440.071,118,306,676.18
2024-12-31-122.790.021,196,548,400.58
2024-09-30-109.780.011,352,727,779.70
2024-06-30-112.410.071,426,581,275.41
2024-03-31-123.320.031,443,776,317.69
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-22-吴旅忠165012.84
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年